EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 10,407.88 13,073.58 -2,665.70
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 3,679.44 3,135.52 543.91
    หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -3.08 -2.81 -0.26
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 3,676.36 3,132.71 543.65
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 446.11 248.38 197.74
    ลูกหนี้อื่น
    		 610.14 635.00 -24.87
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    พัสดุคงเหลือ
    		 642.08 597.78 44.31
    ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน
    		 10.30 15.39 -5.08
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 2,426.17 983.00 1,443.17
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 42.40 48.39 -6.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 18,261.45 18,734.23 -472.78
    - ผลกำไรจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
    		 38.75 43.05 -4.30
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 971.33 929.14 42.19
    - อื่นๆ
    		 43.86 19.60 24.27
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 175.08 184.42 -9.34
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 370.66 338.88 31.78
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 4.95 5.03 -0.08
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 365.99 379.10 -13.10
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 40,909.60 24,315.34 16,594.26
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 3,196.70 4,449.73 -1,253.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.74 1.67 -0.93
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 5,974.81 6,971.84 -997.03
    		828.75 828.75 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,068.24 37,648.12 14,420.12
    รวมสินทรัพย์
    		 70,329.69 56,382.35 13,947.34
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 5,498.29 4,153.89 1,344.41
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 34.38 17.52 16.87
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 647.02 273.53 373.49
    - เงินทดรองรับ
    		 0.00 0.00
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 0.00 82.43
    - เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 69.18 34.90 34.27
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,202.76 490.65 712.11
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,222.54 1,882.62 -660.08
    ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
    		 433.66 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 197.18 102.65 94.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 293.73 242.38 51.34
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,598.74 7,280.57 2,318.17
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 13.26 9.67 3.60
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 66.66 71.88 -5.22
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 9,729.44 5,459.90 4,269.55
    รวมหนี้สิน
    		 19,328.18 12,740.47 6,587.72
    หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 828.75 828.75 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,982.96 4,982.96 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 82.88 82.88 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 44,871.34 36,943.15 7,928.19
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 236.30 805.80 -569.50
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 51,002.23 43,643.54 7,358.69
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.72 -1.66 0.94
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 51,001.51 43,641.88 7,359.63
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 70,329.69 56,382.35 13,947.34
    zero
    		 0.00