EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
9,169.39 | 1,502.46 | 7,666.93 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4,147.84 | 3,676.55 | 471.30 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.92 | 1.44 | -0.52 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-711.34 | -164.22 | -547.12 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเรือเดินทะเล (กลับรายการ)
|
-846.83 | 857.10 | -1,703.94 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
|
450.22 | 0.00 | |
ซึ่งป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
-1.75 | 3.94 | -5.69 |
เงินปันผลรับ
|
-1.58 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
1.13 | -7.17 | 8.30 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
6.74 | 71.97 | -65.24 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
31.25 | -129.47 | 160.72 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-96.43 | -47.16 | -49.27 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-51.76 | -46.51 | -5.26 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
12.09 | 11.53 | 0.56 |
ต้นทุนบริการในอดีตจากการโอนย้ายพนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-468.11 | -541.13 | 73.01 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
513.81 | 372.94 | 140.87 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
233.92 | 120.22 | 113.70 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,389.48 | 5,682.50 | 6,706.98 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-588.22 | 1,652.18 | -2,240.40 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-197.74 | -189.29 | -8.44 |
ลูกหนี้อื่น
|
-141.21 | -204.47 | 63.26 |
พัสดุคงเหลือ
|
-44.31 | 71.55 | -115.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.01 | 5.33 | 0.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.25 | -2.29 | -1.96 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,345.98 | -69.06 | 1,415.04 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
16.87 | 0.76 | 16.10 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-921.44 | -201.92 | -719.52 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
51.34 | 44.83 | 6.52 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.60 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,895.92 | 6,790.11 | 5,105.80 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-135.49 | -37.99 | -97.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
11,760.43 | 6,752.13 | 5,008.30 |
| 0.00 | |||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1,505.30 | -849.58 | -655.72 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-50.58 | -929.14 | 878.56 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.34 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
1,647.32 | 1,010.24 | 637.08 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-13,397.77 | -4,333.44 | -9,064.32 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
-84.97 | -139.07 | 54.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.60 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-5,301.53 | -3,307.96 | -1,993.57 |
รับเงินปันผล
|
126.90 | 78.49 | 48.41 |
รับดอกเบี้ย
|
639.26 | 377.98 | 261.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-17,931.29 | -8,093.08 | -9,838.21 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5,995.28 | 421.66 | 5,573.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,966.94 | -1,823.40 | -143.55 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-472.44 | -379.39 | -93.06 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,242.92 | -2,693.36 | 1,450.43 |
เงินสดจ่ายจากการชำระบัญชีของบริษัทย่อยให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,312.97 | -4,474.48 | 6,787.45 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,192.19 | -592.08 | 1,784.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-2,665.70 | -6,407.51 | 3,741.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
13,073.58 | 19,481.09 | -6,407.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
10,407.88 | 13,073.58 | -2,665.70 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
6,285.81 | 2,027.13 | 4,258.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
0.00 | 83.83 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
679.85 | 1,284.00 | -604.14 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เรือเดินทะเลเพิ่มขึ้นจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
10407882541
|
13,073.58 | ||
zero
|
0.00 |