EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RCL 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 8,616.69 10,407.88 -1,791.19
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 2,908.18 3,679.44 -771.26
    หัก: ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -11.99 -3.08 -8.91
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
    		 2,896.19 3,676.36 -780.17
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 376.53 446.11 -69.58
    ลูกหนี้อื่น
    		 703.95 610.14 93.81
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    พัสดุคงเหลือ
    		 621.24 642.08 -20.84
    ภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ - งวดปัจจุบัน
    		 11.47 10.30 1.16
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 10,311.03 2,426.17 7,884.86
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 47.01 42.40 4.61
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 23,584.12 18,261.45 5,322.67
    - ตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 38.75
    - เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 324.82 971.33 -646.51
    - อื่นๆ
    		 43.76 43.87 -0.11
    เงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 202.77 175.08 27.68
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 332.18 370.67 -38.48
    - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.00 0.00
    อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ
    		 4.65 4.95 -0.31
    ที่ดินและอาคาร - สุทธิ
    		 335.72 365.99 -30.27
    เรือเดินทะเลและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 41,455.52 40,909.60 545.92
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 2,882.64 3,196.70 -314.06
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.21 0.74 -0.53
    - เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
    		 6,728.60 5,974.81 753.79
    		828.75 828.75 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 52,326.18 52,068.24 257.94
    รวมสินทรัพย์
    		 75,910.30 70,329.69 5,580.61
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,000.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 4,762.76 5,498.29 -735.53
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 81.35 34.38 46.97
    - ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 528.16 647.03 -118.86
    - เงินทดรองรับ
    		 0.00 0.00
    - เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
    		 51.43 0.00
    - เจ้าหนี้กรมสรรพากร
    		 43.32 69.18 -25.85
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,192.73 1,202.76 -10.04
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 904.42 1,222.54 -318.13
    ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
    		 107.77 433.66 -325.88
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 73.76 197.18 -123.42
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.98 0.00
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 305.61 293.73 11.89
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 9,052.30 9,598.74 -546.44
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 12.25 13.26 -1.01
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 76.04 66.66 9.39
    หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.00 0.00
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 13,743.35 9,729.44 4,013.91
    รวมหนี้สิน
    		 22,795.65 19,328.18 3,467.47
    หุ้นสามัญ 828,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 828.75 828.75 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 4,982.96 4,982.96 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 82.88 82.88 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 49,577.57 44,871.34 4,706.23
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -2,353.36 236.30 -2,589.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 53,118.80 51,002.23 2,116.58
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -4.15 -0.72 -3.44
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 53,114.65 51,001.51 2,113.14
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 75,910.30 70,329.69 5,580.61
    zero
    		 0.00