EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RCL 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
6,364.48 | 5,848.95 | 515.54 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3,332.63 | 3,035.51 | 297.12 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.51 | 0.73 | -0.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-86.55 | -2.77 | -83.79 |
ประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาท
|
110.20 | 0.00 | |
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
8.23 | -2.24 | 10.46 |
เงินปันผลรับ
|
-3.85 | -1.60 | -2.25 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.63 | 0.03 | 0.59 |
ผลขาดทุน (กำไร) จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
53.02 | 24.55 | 28.47 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
66.34 | -41.85 | 108.19 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-87.88 | -64.63 | -23.26 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-50.41 | -36.17 | -14.24 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
9.39 | 9.07 | 0.32 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-438.27 | -370.54 | -67.72 |
ดอกเบี้ยรับตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
637.22 | 335.09 | 302.13 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-12.80 | 87.23 | -100.03 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
9,902.88 | 8,821.36 | 1,081.52 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
715.87 | -40.61 | 756.48 |
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
69.58 | -573.11 | 642.69 |
ลูกหนี้อื่น
|
16.00 | -285.35 | 301.35 |
พัสดุคงเหลือ
|
20.84 | 5.02 | 15.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.78 | 6.87 | -13.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | 0.46 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
-729.15 | 423.39 | -1,152.54 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
46.97 | 21.67 | 25.30 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,332.99 | -349.90 | -983.08 |
เงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.89 | 32.27 | -20.38 |
เงินสดจ่ายหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -12.52 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
8,715.56 | 8,049.53 | 666.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-111.78 | -121.96 | 10.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8,603.77 | 7,927.57 | 676.20 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์ทางการเงินอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-8,188.92 | -435.76 | -7,753.16 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
612.08 | -26.00 | 638.08 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.32 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.60 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 2.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
258.60 | 8.37 | 250.23 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-3,362.47 | -9,991.28 | 6,628.81 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
0.00 | -86.03 | |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าค่าเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
-2,662.05 | -4,941.15 | 2,279.09 |
รับเงินปันผล
|
137.91 | 81.70 | 56.21 |
รับดอกเบี้ย
|
324.30 | 551.44 | -227.14 |
เงินสดจ่ายซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการซื้อบริษัทย่อยของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12,880.55 | -14,843.62 | 1,963.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
991.24 | 400.00 | 591.24 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4,489.91 | 3,128.14 | 1,361.77 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1,082.16 | -1,493.42 | 411.26 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-599.64 | -312.60 | -287.05 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-1,657.29 | -828.74 | -828.55 |
ให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,142.06 | 893.38 | 1,248.68 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
343.53 | 365.12 | -21.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1,791.19 | -5,657.54 | 3,866.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
10,407.88 | 13,073.58 | -2,665.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
8,616.69 | 7,416.05 | 1,200.65 |
โอนเงินจ่ายล่วงหน้าไปเป็นเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
1,589.89 | 4,693.12 | -3,103.23 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากการซื้อเรือเดินทะเลและอุปกรณ์
|
52.59 | 60.25 | -7.66 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการรับรู้สัญญาเช่า
|
948.12 | 358.76 | 589.36 |
ลูกหนี้อื่นและเงินทดรองรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินทดรองรับลดลงจากการรับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กับลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
โอนประมาณการหนี้สินที่เกี่ยวกับข้อพิพาทไปเป็นเจ้าหนี้อื่น
|
421.55 | 0.00 | |
zero
|