EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 883.98 1,693.83 -809.85
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 81.44 135.57 -54.12
    ของดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -1.20 -1.20 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
    		 0.10 18.14 -18.04
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,037.11 1,036.20 0.91
    กำไรจากการยกเลิกสัญญา
    		 -0.10 -12.43 12.33
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 15.55 -1.13 16.68
    รายได้เงินปันผล
    		 -267.80 -291.93 24.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.44 -7.82 3.39
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 38.98 35.24 3.74
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -12.61 44.58 -57.19
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 428.72 332.30 96.43
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -56.81 -707.72 650.92
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,142.92 1,979.86 163.06
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -244.87 225.21 -470.08
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 -16.07 225.37 -241.45
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.02 -75.35 56.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.57 10.22 -13.79
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 32.32 36.76 -4.45
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 120.34 129.37 -9.03
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 -8.41 221.02 -229.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.24 -9.90 -11.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 16.75 22.88 -6.13
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -16.06 -8.27 -7.79
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 1,983.08 2,757.16 -774.08
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -333.85 -320.43 -13.41
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,649.23 2,436.73 -787.49
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -11.65 -7.85 -3.80
    เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -32.10 -121.72 89.63
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 904.10 161.61 742.49
    เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -1,030.19 -341.08 -689.11
    เงินรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
    		 300.00
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1,684.83 -2,696.50 1,011.67
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 6.53 10.71 -4.18
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -13.87 -15.26 1.39
    เงินจ่ายค่าซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -8.14
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -74.51 -81.56 7.05
    เงินรับจากเงินปันผล
    		 718.55 811.82 -93.27
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.06 9.08 -4.02
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -921.06 -1,621.38 700.32
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -308.76 1,418.81 -1,727.58
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 189.65 340.00 -150.35
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -111.50 -578.78 467.28
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 4.70
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
    		 -84.82
    เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.52 -7.95 3.43
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 2,412.58 1,213.42 1,199.16
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,645.53 -1,880.83 235.29
    เงินจ่ายปันผล
    		 -1,003.70 -1,429.26 425.56
    เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 54.88 333.46 -278.58
    เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 -0.02
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -433.18 -327.57 -105.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -930.24 -887.92 -42.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
    		 -202.06 -72.57 -129.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,295.97 1,368.54 -72.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,093.91 1,295.97 -202.06
    รายการขายหุ้นที่ยังไม่ได้รับชำระ
    		 0.15
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 92.44 21.40 71.04
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.94 -53.82 51.88