EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,693.83 2,663.58 -969.74
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 135.57 38.78 96.79
    ของดอกเบี้ยค้างรับ
    		 -1.20 -1.20 0.00
    ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
    		 18.14 30.95 -12.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,036.20 992.94 43.25
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -313.89
    กำไรจากการยกเลิกสัญญา
    		 -12.43
    กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 -1.13 -0.48 -0.65
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 20.13 11.29 8.84
    รายได้เงินปันผล
    		 -291.93 -346.03 54.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -7.82 -11.34 3.52
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 35.24 54.32 -19.08
    (กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 44.58 -0.03 44.61
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 332.30 243.38 88.92
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -707.72 -1,001.61 293.88
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,979.86 2,590.70 -610.84
    ลูกหนี้การค้า
    		 244.01 -21.01 265.02
    รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
    		 225.37 489.24 -263.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -75.35 -41.60 -33.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.58 -115.21 106.63
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 36.76 -80.67 117.43
    เจ้าหนี้การค้า
    		 46.77 210.94 -164.18
    เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
    		 221.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 72.70 -70.76 143.46
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.88 4.54 18.33
    เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.27 -8.96 0.68
    		0.00
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 2,757.16 2,957.23 -200.07
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
    		 -320.43 -582.91 262.47
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,436.73 2,403.81 32.92
    เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 183.00 723.00 -540.00
    เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -100.00 -593.00 493.00
    เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -7.85 0.02 -7.87
    เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -121.72 -349.61 227.89
    เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 161.61 5.19 156.42
    เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -341.08 -1,073.91 732.83
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 566.38
    เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,696.50 -1,772.21 -924.29
    เงินรับจากการขายอุปกรณ์
    		 10.71 6.89 3.82
    เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -15.26 -28.55 13.28
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -81.56 87.88 -169.44
    เงินรับจากเงินปันผล
    		 811.82 822.36 -10.54
    เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 9.08 12.51 -3.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,621.38 -2,159.48 538.10
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 1,418.81 871.74 547.07
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 340.00 360.00 -20.00
    เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -578.78 -553.00 -25.78
    เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.95 -6.18 -1.77
    เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,213.42 2,255.00 -1,041.58
    เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,880.83 -1,609.71 -271.12
    เงินจ่ายปันผล
    		 -1,429.26 -1,362.21 -67.04
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 30.78
    เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
    		 333.46 21.56 311.90
    จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
    		 -327.57 -240.63 -86.94
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -887.92 -2.11 -885.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -72.57 242.21 -314.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,368.54 1,126.32 242.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 1,295.97 1,368.54 -72.57
    รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 21.40 42.33 -20.93
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 -53.82 8.60 -62.42