EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,574.82 | 5,897.31 | -3,322.48 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
38.78 | 72.87 | -34.09 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
30.95 | 7.74 | 23.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
997.84 | 816.36 | 181.49 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
11.29 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.48 | 0.79 | -1.27 |
รายได้เงินปันผล
|
-346.03 | -301.11 | -44.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11.34 | -16.03 | 4.69 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
54.32 | 55.61 | -1.29 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
243.38 | 239.31 | 4.07 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,001.61 | -2,259.39 | 1,257.78 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
2,590.73 | 4,389.79 | -1,799.06 |
ลูกหนี้การค้า
|
-21.01 | -484.28 | 463.27 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
489.24 | -839.28 | 1,328.52 |
สินค้าคงเหลือ
|
-41.60 | -9.58 | -32.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-115.21 | -126.90 | 11.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-80.67 | 2.22 | -82.89 |
เจ้าหนี้การค้า
|
210.94 | -58.77 | 269.71 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-70.76 | 189.67 | -260.43 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.54 | 12.19 | -7.65 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.96 | -8.32 | -0.64 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
2,957.26 | 3,435.05 | -477.79 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้
|
29.49 | ||
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-582.91 | -289.11 | -293.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,403.84 | 3,145.94 | -742.10 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
723.00 | 677.00 | 46.00 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-593.00 | -325.00 | -268.00 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
0.02 | -0.01 | 0.02 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-349.61 | -45.33 | -304.28 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
5.19 | 330.91 | -325.72 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,073.91 | -1,589.50 | 515.59 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-1,772.21 | -733.14 | -1,039.07 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
6.89 | 5.02 | 1.87 |
เงินจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.05 | -52.00 | 51.95 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-28.55 | -12.05 | -16.49 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
87.88 | 4.26 | 83.62 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
822.36 | 776.35 | 46.01 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
12.51 | 17.27 | -4.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,159.48 | -945.91 | -1,213.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
871.74 | -1,180.64 | 2,052.38 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
360.00 | 826.00 | -466.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-553.00 | -256.80 | -296.20 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.18 | -8.43 | 2.25 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,255.00 | 1,665.00 | 590.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,609.71 | -1,244.07 | -365.64 |
เงินจ่ายปันผล
|
-1,362.21 | -969.20 | -393.01 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
21.56 | ||
เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-1.44 | -235.23 | 233.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสดที่ได้รับ
|
262.77 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-240.63 | -239.12 | -1.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.11 | -1,689.73 | 1,687.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
242.21 | 510.30 | -268.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,126.32 | 616.02 | 510.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,368.54 | 1,126.32 | 242.21 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
42.33 | 28.99 | 13.34 |
รายการซื้อหุ้นที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.11 | ||
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
8.60 | 74.28 | -65.67 |