EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,844.17 | 936.98 | 4,907.18 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
72.87 | 30.56 | 42.30 |
ผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของดอกเบี้ยค้างรับ (โอนกลับ)
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าของสินค้า
|
7.74 | 15.63 | -7.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1,065.46 | 1,259.61 | -194.15 |
กำไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
|
-173.39 | -862.63 | 689.24 |
ขาดทุนจากการตัดรายการของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
51.24 | ||
ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้-สินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.25 | ||
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-3.59 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.79 | -1.32 | 2.11 |
รายได้เงินปันผล
|
-301.11 | -229.04 | -72.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-16.03 | -31.08 | 15.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
55.61 | 42.94 | 12.67 |
(กำไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.04 | -0.04 | 0.07 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
239.31 | 211.00 | 28.31 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2,469.21 | -119.67 | -2,349.55 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,375.93 | 1,251.76 | 3,124.17 |
ลูกหนี้การค้า
|
-484.28 | 160.36 | -644.64 |
รายได้ค่าบริการทางการแพทย์ค้างรับ
|
-839.28 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-9.58 | -71.85 | 62.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-62.18 | -52.39 | -9.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.98 | -8.76 | 12.74 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-58.77 | -44.25 | -14.52 |
เงินรับล่วงหน้าจากสำนักงานประกันสังคม
|
368.31 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
188.84 | -63.70 | 252.54 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.19 | 9.66 | 2.53 |
เงินสดจ่ายประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.32 | -12.96 | 4.64 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
3,486.84 | 1,167.88 | 2,318.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-289.11 | -273.24 | -15.87 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,197.73 | 894.64 | 2,303.10 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
677.00 | 1,318.50 | -641.50 |
เงินจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-325.00 | -1,276.50 | 951.50 |
เงินฝากประจำที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.02 | 0.01 |
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-45.33 | -1,451.97 | 1,406.64 |
เงินรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
330.91 | 305.53 | 25.38 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,589.50 | -499.09 | -1,090.41 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-785.77 | -914.82 | 129.05 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.02 | 5.37 | -0.35 |
เงินรับค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.30 | ||
เงินจ่ายค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-52.00 | ||
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-12.05 | -7.58 | -4.47 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์ลดลง
|
4.26 | 116.17 | -111.91 |
เงินรับจากเงินปันผล
|
776.35 | 456.46 | 319.89 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
17.27 | 32.62 | -15.36 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-998.53 | -1,870.32 | 871.78 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1,180.64 | 509.39 | -1,690.02 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
846.00 | 927.00 | -81.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-276.80 | -756.00 | 479.20 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.80 | 1.40 | -0.60 |
เงินจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.43 | -5.03 | -3.40 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,665.00 | 2,146.00 | -481.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,244.07 | -707.04 | -537.03 |
เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-48.05 | -384.38 | 336.33 |
เงินจ่ายปันผล
|
-969.20 | -964.97 | -4.23 |
เงินจ่ายค่าหุ้นแก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-234.39 | -64.60 | -169.79 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-239.12 | -210.46 | -28.66 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,688.90 | 579.23 | -2,268.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
510.30 | -396.45 | 906.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
616.02 | 1,012.47 | -396.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,126.32 | 616.02 | 510.30 |
รายการซื้อสินทรัพย์ที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
28.99 | -88.97 | 117.96 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
74.28 |