EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
617.47 | 1,514.38 | -896.91 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
29.65 | 1.40 | 28.25 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
15.63 | -12.71 | 28.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
716.50 | 187.71 | 528.78 |
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-1.32 | -0.96 | -0.36 |
รายได้เงินปันผล
|
-229.04 | -272.63 | 43.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-31.08 | -15.95 | -15.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
42.94 | 36.61 | 6.33 |
กำไร (ขาดทุน) อื่น
|
-0.04 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
211.00 | 46.17 | 164.83 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-119.67 | -546.75 | 427.09 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,250.85 | 1,125.25 | 125.61 |
ลูกหนี้การค้า
|
161.27 | -223.37 | 384.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-71.85 | -42.96 | -28.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-52.39 | 2.91 | -55.30 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-8.76 | -0.99 | -7.77 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
-44.25 | 39.63 | -83.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-63.70 | 6.36 | -70.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
9.66 | 2.15 | 7.52 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.96 | -0.80 | -12.16 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,167.88 | 908.17 | 259.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-273.24 | -331.99 | 58.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
894.64 | 576.18 | 318.46 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1,318.50 | ||
เงินจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,276.50 | ||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
45.00 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อตราสารทุน
|
-1,411.66 | -1,925.15 | 513.49 |
เงินรับจากการขายตราสารทุน
|
305.53 | 287.31 | 18.22 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-499.09 | -595.88 | 96.79 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-40.31 | -121.00 | 80.69 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-914.82 | -193.49 | -721.32 |
เงินรับจากการขายอุปกรณ์
|
5.37 | 0.96 | 4.41 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-7.58 | -8.95 | 1.37 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
116.17 | -55.30 | 171.48 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในตราสารทุน
|
208.65 | 262.91 | -54.26 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
229.62 | 287.70 | -58.07 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
18.19 | 9.29 | 8.91 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
32.62 | 17.25 | 15.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,870.32 | -2,034.38 | 164.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
509.39 | 3,172.34 | -2,662.96 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
927.00 | ||
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-756.00 | -0.80 | -755.20 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.40 | 1.90 | -0.50 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-81.40 | -5.75 | -75.65 |
เงินจ่ายหนี้ตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-5.03 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,146.00 | ||
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-707.04 | -55.00 | -652.04 |
เงินจ่ายคืนทุนให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-384.38 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-964.97 | -1,485.13 | 520.16 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
169.31 | ||
เงินจ่ายค่าหุ้นจากบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-64.60 | ||
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-210.46 | -46.82 | -163.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
579.23 | 1,580.75 | -1,001.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-396.45 | 122.55 | -519.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,012.47 | 889.92 | 122.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
616.02 | 1,012.47 | -396.45 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-98.97 | 7.72 | -106.69 |