EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,522.05 | 2,589.40 | -1,067.35 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.40 | 4.79 | -3.38 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-1.20 | -208.21 | 207.01 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-12.71 | 8.62 | -21.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
176.17 | 182.78 | -6.61 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.09 | 2.25 | 0.83 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.78 | 0.78 | 0.01 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
248.04 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-58.87 | 6.44 | -65.31 |
กำไรจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.96 | -938.51 | 937.55 |
รายได้เงินปันผล
|
-272.63 | -287.45 | 14.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.95 | -15.65 | -0.29 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
36.61 | 10.77 | 25.84 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
46.17 | 61.87 | -15.70 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-546.75 | -445.41 | -101.34 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,125.25 | 1,064.65 | 60.59 |
ลูกหนี้การค้า
|
-223.37 | -41.31 | -182.07 |
สินค้าคงเหลือ
|
-42.96 | -2.21 | -40.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.91 | -7.99 | 10.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.99 | 0.10 | -1.09 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
39.63 | 30.37 | 9.27 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.36 | 24.48 | -18.12 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | -1.95 | 4.10 |
เงินสดจ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.80 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
908.17 | 1,066.14 | -157.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-331.99 | -193.20 | -138.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
576.18 | 872.94 | -296.76 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,925.15 | -176.28 | -1,748.87 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
287.31 | 37.42 | 249.89 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-595.88 | -268.50 | -327.38 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-121.00 | ||
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-193.49 | -672.06 | 478.56 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
0.96 | 2,238.89 | -2,237.93 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.95 | -0.89 | -8.06 |
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.01 | -0.57 | 0.57 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-55.30 | -25.66 | -29.65 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
262.91 | 277.82 | -14.92 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
287.70 | 288.85 | -1.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
9.29 | 9.27 | 0.01 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
17.25 | 15.13 | 2.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,034.38 | 1,536.21 | -3,570.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,172.34 | -907.57 | 4,079.91 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.80 | -103.10 | 102.30 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
1.90 | 10.00 | -8.10 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-5.75 | -516.82 | 511.07 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-55.00 | -146.04 | 91.04 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,485.13 | -192.00 | -1,293.13 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-46.82 | -66.09 | 19.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,580.75 | -1,872.33 | 3,453.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
122.55 | 536.82 | -414.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
889.92 | 351.47 | 538.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
1,012.47 | 889.92 | 122.55 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.72 | -518.73 | 526.45 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้นลดลง
|
10.00 |