EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,276.41 | 1,322.12 | 954.29 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
4.79 | 8.41 | -3.62 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับ
|
-208.21 | -2.23 | -205.98 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.62 | 8.86 | -0.24 |
ค่าเสื่อมราคา
|
185.93 | 189.98 | -4.05 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.25 | 3.22 | -0.97 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.78 | 0.76 | 0.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
56.89 | ||
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
6.44 | 4.24 | 2.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-938.51 | -0.34 | -938.17 |
รายได้เงินปันผล
|
-287.45 | -320.92 | 33.48 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-15.65 | -9.47 | -6.18 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
10.77 | 9.27 | 1.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.87 | 92.81 | -30.93 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
345.13 | 136.45 | 208.68 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-445.41 | -455.83 | 10.42 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,064.65 | 987.32 | 77.34 |
ลูกหนี้การค้า
|
-41.31 | 18.33 | -59.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.21 | -33.07 | 30.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.99 | -0.30 | -7.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.12 | -0.02 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
30.37 | 6.71 | 23.65 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.48 | -1.10 | 25.58 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.95 | -0.09 | -1.86 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,066.14 | 977.92 | 88.22 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-193.20 | -135.41 | -57.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
872.94 | 842.51 | 30.43 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
479.00 | 206.00 | 273.00 |
เงินจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-345.00 | -654.00 | 309.00 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.80 | 2.23 | -1.43 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-176.28 | -545.84 | 369.56 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
37.42 | 6.51 | 30.91 |
เงินจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-268.50 | -222.03 | -46.47 |
เงินรับจากการลดทุนในบริษัทร่วม
|
320.00 | ||
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-672.06 | -295.14 | -376.92 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
2,238.89 | 0.37 | 2,238.52 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายที่ดินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-647.96 | 647.96 | -1,295.91 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.89 | -2.53 | 1.65 |
เงินรับค่าขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
5.93 | ||
เงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.57 | ||
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-25.66 | -12.13 | -13.53 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
277.82 | 309.01 | -31.19 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
288.85 | 184.05 | 104.80 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
9.27 | 11.91 | -2.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
15.13 | 5.73 | 9.40 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,536.21 | -193.44 | 1,729.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-907.57 | -91.85 | -815.72 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.00 | 20.00 | -17.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-103.10 | -0.10 | -103.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
10.00 | 46.01 | -36.01 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-516.82 | -30.26 | -486.56 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-146.04 | -187.64 | 41.60 |
เงินปันผลจ่าย
|
-192.00 | -192.00 | 0.00 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
46.29 | 75.00 | -28.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-66.09 | -94.65 | 28.57 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,872.33 | -455.50 | -1,416.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น
|
536.82 | 193.58 | 343.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทย่อย ณ วันซื้อธุรกิจ
|
1.63 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
351.47 | 157.89 | 193.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
889.92 | 351.47 | 538.45 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-518.73 | 181.79 | -700.53 |