EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,322.12 | 1,126.52 | 195.60 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.98 | 174.58 | 15.40 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.22 | 3.35 | -0.13 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
0.76 | 1.00 | -0.24 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
4.24 | 1.60 | 2.64 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายและเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
-0.34 | -6.90 | 6.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
8.41 | 12.86 | -4.45 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-2.23 | -2.40 | 0.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
8.86 | 9.18 | -0.32 |
รายได้เงินปันผล
|
-320.92 | -264.90 | -56.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.47 | -9.56 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
9.27 | 7.31 | 1.96 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
92.81 | 96.22 | -3.41 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
136.45 | 150.64 | -14.19 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-455.83 | -295.25 | -160.58 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
987.32 | 1,023.27 | -35.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
18.33 | -29.97 | 48.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.07 | -8.10 | -24.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | 1.27 | -1.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 0.29 | -0.18 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
6.71 | 21.22 | -14.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.10 | 12.92 | -14.01 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 1.47 | -1.55 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
977.92 | 1,022.38 | -44.46 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-135.41 | -153.85 | 18.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
842.51 | 868.53 | -26.02 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
206.00 | 144.00 | 62.00 |
เงินจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-654.00 | -175.00 | -479.00 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.23 | 2.40 | -0.17 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-545.84 | -45.84 | -500.00 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
6.51 | 17.07 | -10.57 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-222.03 | -661.25 | 439.22 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
164.47 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-295.14 | -878.73 | 583.60 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
0.37 | 216.81 | -216.44 |
เงินรับล่วงหน้าค่าขายที่ดิน
|
647.96 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.53 | -2.59 | 0.06 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-12.13 | -8.08 | -4.05 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
309.01 | 254.29 | 54.72 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
184.05 | 178.51 | 5.53 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
11.91 | 10.61 | 1.30 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.73 | 5.80 | -0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-193.44 | -1,022.01 | 828.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-91.85 | 106.54 | -198.39 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 44.00 | -24.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.10 | -56.00 | 55.90 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
46.01 | 22.00 | 24.01 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-30.26 | -25.50 | -4.76 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-187.64 | -216.84 | 29.20 |
เงินปันผลจ่าย
|
-192.00 | -168.00 | -24.00 |
เงินรับชำระจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
75.00 | 234.20 | -159.20 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-94.65 | -99.92 | 5.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-455.50 | -159.52 | -295.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
193.58 | -313.00 | 506.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
157.89 | 470.89 | -313.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
351.47 | 157.89 | 193.58 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
181.79 | 706.87 | -525.07 |