EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,126.52 | 1,009.34 | 117.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
174.58 | 170.03 | 4.54 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.35 | 3.29 | 0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
5.70 | ||
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.00 | 1.44 | -0.44 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
13.14 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
1.60 | -2.43 | 4.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-6.90 | 3.43 | -10.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
12.86 | 9.56 | 3.29 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-2.40 | -2.50 | 0.10 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
9.18 | 4.85 | 4.33 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.19 | ||
รายได้เงินปันผล
|
-264.90 | -209.29 | -55.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.56 | -8.89 | -0.67 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
7.31 | 6.41 | 0.90 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
96.22 | 105.73 | -9.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
150.64 | 130.97 | 19.67 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-295.25 | -329.09 | 33.84 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,023.27 | 892.85 | 130.42 |
ลูกหนี้การค้า
|
-29.97 | 19.06 | -49.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.10 | -70.38 | 62.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.27 | -2.00 | 3.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.29 | -0.17 | 0.46 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
21.22 | 13.18 | 8.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.92 | 16.33 | -3.41 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.47 | 1.11 | 0.35 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
1,022.38 | 869.99 | 152.39 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-153.85 | -129.94 | -23.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
868.53 | 740.04 | 128.49 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
144.00 | ||
เงินจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-175.00 | ||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.40 | 2.50 | -0.10 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-45.84 | -66.95 | 21.10 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
17.07 | 50.94 | -33.86 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-661.25 | -210.85 | -450.40 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนใบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-80.00 | -38.70 | -41.30 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-878.73 | -229.75 | -648.98 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
216.81 | 1.37 | 215.44 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.59 | -3.47 | 0.87 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-8.08 | -13.12 | 5.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
254.29 | 198.62 | 55.67 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
178.51 | 294.10 | -115.59 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
10.61 | 10.67 | -0.06 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.80 | 5.07 | 0.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,022.01 | -10.40 | -1,011.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
106.54 | 400.05 | -293.51 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
44.00 | 18.00 | 26.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-56.00 | -404.50 | 348.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
22.00 | 15.00 | 7.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-25.50 | -8.11 | -17.39 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-216.84 | -216.84 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-168.00 | -144.00 | -24.00 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
234.20 | 23.50 | 210.70 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-99.92 | -109.76 | 9.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-159.52 | -426.93 | 267.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-313.00 | 302.72 | -615.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
470.89 | 168.18 | 302.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
157.89 | 470.89 | -313.00 |
ของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี
|
455.12 | 113.32 | 341.81 |
เผื่อขายของบริษัท - สุทธิจากภาษี
|
758.81 | 265.11 | 493.70 |
ประกันภัย-สุทธิจากภาษี
|
0.42 | -0.17 | 0.59 |