EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,009.34 | 999.04 | 10.30 |
ค่าเสื่อมราคา
|
170.03 | 172.01 | -1.98 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
3.29 | 2.99 | 0.30 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.44 | 1.95 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-2.43 | 10.53 | -12.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
3.43 | -1.58 | 5.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.56 | 5.99 | 3.57 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-2.50 | -2.70 | 0.20 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.85 | 2.11 | 2.74 |
รายได้เงินปันผล
|
-209.29 | -357.12 | 147.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.89 | -8.88 | -0.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.41 | 4.52 | 1.88 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
105.73 | 91.46 | 14.27 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
130.97 | 123.70 | 7.27 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-329.09 | -186.41 | -142.68 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
892.85 | 860.89 | 31.96 |
ลูกหนี้การค้า
|
19.06 | -54.67 | 73.73 |
สินค้าคงเหลือ
|
-70.38 | 2.90 | -73.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.00 | 5.82 | -7.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | -0.20 | 0.03 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้า
|
13.18 | -4.33 | 17.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
16.33 | 17.52 | -1.20 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.11 | 0.18 | 0.93 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
869.99 | 828.12 | 41.87 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-129.94 | -93.04 | -36.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
740.04 | 735.08 | 4.96 |
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.50 | 2.70 | -0.20 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-66.95 | -1,062.88 | 995.93 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
50.94 | 18.57 | 32.37 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-210.85 | -762.82 | 551.96 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าหุ้นเงินลงทุน
|
-20.00 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนใบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-38.70 | ||
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
9.17 | ||
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-229.75 | -458.66 | 228.90 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
1.37 | 1.98 | -0.60 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.47 | -0.10 | -3.37 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-13.12 | -11.32 | -1.80 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
198.62 | 109.75 | 88.87 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
294.10 | 216.94 | 77.15 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
10.67 | 247.95 | -237.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.07 | 5.13 | -0.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-10.40 | -1,706.13 | 1,695.73 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
400.05 | 325.43 | 74.62 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.00 | 749.50 | -731.50 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-404.50 | -345.00 | -59.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
15.00 | 2.00 | 13.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-8.11 | -11.00 | 2.89 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-216.84 | -202.41 | -14.43 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.27 | -1.64 | 1.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | -144.00 | 0.00 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
23.50 | 134.50 | -111.00 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-109.76 | -91.64 | -18.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-426.93 | 988.94 | -1,415.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
302.72 | 17.89 | 284.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
168.18 | 150.28 | 17.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
470.89 | 168.18 | 302.72 |
ของบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษี
|
113.32 | 125.46 | -12.14 |
เผื่อขายของบริษัท - สุทธิจากภาษี
|
264.11 | 623.66 | -359.56 |
ประกันภัย-สุทธิจากภาษี
|
-0.17 | 5.00 | -5.17 |