EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
999.04 | 878.98 | 120.06 |
ค่าเสื่อมราคา
|
172.01 | 167.76 | 4.25 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.99 | 2.74 | 0.25 |
สิทธิการเช่าตัดจ่าย
|
1.95 | 0.58 | 1.37 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
3.09 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
10.53 | 2.37 | 8.17 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.58 | 2.19 | -3.77 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.99 | 3.65 | 2.34 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-2.70 | -11.06 | 8.36 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.11 | 13.50 | -11.39 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.17 | 0.14 | 0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-357.12 | -153.13 | -203.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8.88 | -9.89 | 1.01 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.52 | 6.01 | -1.48 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
91.46 | 89.97 | 1.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
123.70 | 131.76 | -8.05 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-186.41 | -286.77 | 100.35 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
860.89 | 841.09 | 19.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-54.67 | -84.55 | 29.89 |
สินค้าคงเหลือ
|
2.90 | -109.85 | 112.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.82 | -3.20 | 9.02 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.20 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
-4.33 | 21.72 | -26.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
17.52 | 2.53 | 15.00 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 1.63 | -1.45 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
828.12 | 669.36 | 158.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-93.04 | -261.65 | 168.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
735.08 | 407.71 | 327.37 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.70 | 1.20 | 1.50 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-1,062.88 | -2,287.85 | 1,224.97 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
18.57 | 1,151.01 | -1,132.44 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-762.82 | -448.12 | -314.69 |
เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-13.38 | ||
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-458.66 | -264.51 | -194.14 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
1.98 | 1.76 | 0.22 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.10 | -5.48 | 5.37 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-11.32 | -7.33 | -3.99 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
109.75 | 129.01 | -19.27 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
216.94 | 136.26 | 80.68 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
247.95 | 23.54 | 224.42 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.13 | 8.20 | -3.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1,706.13 | -819.00 | -887.13 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
325.43 | 590.95 | -265.52 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
749.50 | 791.60 | -42.10 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-345.00 | -790.00 | 445.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
2.00 | 92.00 | -90.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-11.00 | -109.60 | 98.60 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
580.00 | 200.00 | 380.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-202.41 | 169.20 | -371.61 |
เงินจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.80 | 8.19 | -14.99 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-1.64 | 0.70 | -2.34 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | 144.00 | -288.00 |
เงินรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
134.50 | 45.30 | 89.20 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-91.64 | -89.15 | -2.49 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
988.94 | 409.01 | 579.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.89 | -2.28 | 20.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
150.28 | 152.56 | -2.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
168.18 | 150.28 | 17.89 |
ของบริษัทร่วม
|
125.46 | 51.24 | 74.22 |
เผื่อขายของบริษัท - สุทธิจากภาษี
|
623.66 | -185.54 | 809.20 |
ประกันภัย-สุทธิจากภาษี
|
5.00 |