EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
878.98 | 1,116.99 | -238.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
167.76 | 166.21 | 1.55 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.74 | 2.37 | 0.36 |
สิทธิการเช่าที่ดินตัดจ่าย
|
0.58 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
2.28 | 2.67 | -0.39 |
กำไร (ขาดทุน) จากการแลกเปลี่ยนหุ้นและขายเงินลงทุน
|
2.37 | -288.89 | 291.26 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
2.19 | -1.12 | 3.32 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
3.65 | 5.47 | -1.82 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-11.06 | -46.98 | 35.92 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
13.50 | ||
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.14 | 0.12 | 0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
-153.13 | -118.54 | -34.59 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.89 | -9.75 | -0.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.01 | 5.31 | 0.70 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
89.97 | 74.46 | 15.51 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
131.76 | 249.18 | -117.43 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-286.77 | -226.92 | -59.85 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
841.09 | 930.60 | -89.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
-84.55 | -44.85 | -39.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.85 | -59.25 | -50.60 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.20 | -1.47 | -1.73 |
เจ้าหนี้การค้า
|
21.72 | 16.40 | 5.32 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.53 | 11.74 | -9.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.63 | -0.08 | 1.71 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
669.36 | 853.07 | -183.71 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-261.65 | -192.09 | -69.56 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
407.71 | 660.98 | -253.27 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
400.32 | -400.00 | 800.32 |
เงินรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.16 | ||
เงินรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.20 | 11.07 | -9.87 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2,287.85 | -760.92 | -1,526.94 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,151.01 | 1,452.72 | -301.71 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-448.12 | -964.92 | 516.79 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
410.68 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนใบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และบริษัทอื่น
|
-5.70 | ||
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
10.25 | ||
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-264.51 | -85.66 | -178.85 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
1.76 | 1.38 | 0.37 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.48 | -0.27 | -5.21 |
เงินจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-79.40 | ||
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-7.33 | -11.80 | 4.47 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
129.01 | 105.27 | 23.75 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
136.26 | 340.21 | -203.94 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
23.54 | 13.27 | 10.26 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
8.20 | 4.88 | 3.32 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-819.00 | -258.86 | -560.14 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
590.95 | -211.13 | 802.08 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
791.60 | 34.70 | 756.90 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-790.00 | -40.80 | -749.20 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
92.00 | 80.51 | 11.49 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-109.60 | -109.41 | -0.19 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
200.00 | 294.00 | -94.00 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
169.20 | -155.40 | 324.60 |
เงินจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
8.19 | -7.33 | 15.52 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
0.70 | -0.70 | 1.40 |
เงินปันผลจ่าย
|
144.00 | -144.00 | 288.00 |
ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
45.30 | 0.08 | 45.21 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-89.15 | -75.00 | -14.15 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
409.01 | -334.48 | 743.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.28 | 67.65 | -69.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
152.56 | 84.92 | 67.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
150.28 | 152.56 | -2.28 |
ของบริษัทร่วม
|
51.24 | 50.02 | 1.22 |
เผื่อขายของบริษัท - สุทธิจากภาษี
|
-185.54 | 96.34 | -281.87 |