EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,127.33 | 881.89 | 245.44 |
ค่าเสื่อมราคา
|
166.21 | 179.52 | -13.31 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.37 | 2.35 | 0.03 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
2.67 | 2.24 | 0.44 |
กำไรจากการแลกเปลี่ยนหุ้นและขายเงินลงทุน
|
-288.89 | -173.26 | -115.64 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.12 | -1.10 | -0.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
5.47 | 13.07 | -7.60 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-46.98 | -15.00 | -31.98 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.12 | 0.09 | 0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-118.54 | -122.95 | 4.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.75 | -9.87 | 0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.31 | 4.68 | 0.63 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
74.46 | 75.05 | -0.58 |
ภาษีเงินได้
|
238.83 | 236.27 | 2.56 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-226.90 | -255.70 | 28.80 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
930.60 | 817.28 | 113.32 |
ลูกหนี้การค้า
|
-44.85 | -13.75 | -31.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
-59.25 | -84.37 | 25.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.47 | -1.27 | -0.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | 0.16 | -0.19 |
เจ้าหนี้การค้า
|
16.40 | -5.03 | 21.43 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.74 | 5.04 | 6.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 0.65 | -0.72 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
853.07 | 718.72 | 134.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-192.09 | -233.15 | 41.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
660.98 | 485.57 | 175.42 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-400.00 | ||
เงินรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
11.07 | 15.00 | -3.93 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยค้างรับตั้งพักจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
35.91 | ||
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-760.92 | -998.27 | 237.35 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1,452.72 | 571.47 | 881.25 |
เงินจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-964.92 | -0.06 | -964.86 |
เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-9.46 | -9.97 | 0.51 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-76.20 | -153.95 | 77.75 |
เงินรับค่าขายอุปกรณ์
|
1.38 | 2.01 | -0.62 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.27 | -1.98 | 1.72 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
-11.80 | 2.92 | -14.72 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
105.27 | 107.92 | -2.65 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
340.21 | 83.01 | 257.20 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
13.27 | 15.04 | -1.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.88 | 4.77 | 0.11 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-258.86 | -237.33 | -21.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-211.13 | 196.93 | -408.07 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.70 | 17.10 | 17.60 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.80 | -6.80 | -34.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
80.51 | 6.00 | 74.51 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-109.41 | -91.60 | -17.81 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
294.00 | ||
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-155.40 | -132.00 | -23.40 |
เงินจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-7.33 | -5.94 | -1.39 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.70 | -0.56 | -0.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | -144.00 | 0.00 |
ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.08 | 5.94 | -5.86 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.00 | -75.27 | 0.28 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-334.48 | -230.21 | -104.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
67.65 | 18.03 | 49.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
84.92 | 66.89 | 18.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
152.56 | 84.92 | 67.65 |
ของบริษัทร่วม
|
63.40 | -28.90 | 92.30 |
เผื่อขายของบริษัท
|
116.59 | 9.05 | 107.54 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
95.37 | 21.29 | 74.08 |