EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
909.04 | 708.92 | 200.12 |
ค่าเสื่อมราคา
|
179.52 | 209.14 | -29.62 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
2.35 | 1.99 | 0.35 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
2.24 | 1.60 | 0.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-173.26 | -122.22 | -51.04 |
กำไรจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.10 | -0.54 | -0.56 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
13.07 | 11.93 | 1.14 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-15.00 | -40.67 | 25.67 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-122.95 | -42.76 | -80.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.87 | -13.58 | 3.71 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.68 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
75.05 | 77.31 | -2.26 |
ภาษีเงินได้
|
236.27 | 169.43 | 66.84 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-282.85 | -223.89 | -58.96 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
817.28 | 736.71 | 80.57 |
ลูกหนี้การค้า
|
-13.75 | -7.48 | -6.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
-84.37 | -40.69 | -43.67 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.27 | 0.70 | -1.96 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.16 | 0.17 | -0.01 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.03 | 0.78 | -5.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.04 | 4.57 | 0.47 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 0.52 | 0.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
718.72 | 695.28 | 23.44 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-233.15 | -121.53 | -111.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
485.57 | 573.76 | -88.19 |
| 0.00 | |||
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-998.27 | -862.49 | -135.78 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนเผื่อขาย
|
571.47 | 372.11 | 199.35 |
เงินจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.06 | -100.99 | 100.93 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
51.10 | ||
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
73.68 | ||
เงินรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
15.00 | 55.00 | -40.00 |
เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-9.97 | -3.23 | -6.74 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-153.95 | -98.80 | -55.14 |
เงินรับค่าขายอาคาร และอุปกรณ์
|
2.01 | 1.74 | 0.27 |
เงินจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.98 | -0.64 | -1.35 |
เงินจ่ายค่ามัดจำค่าสินทรัพย์
|
2.92 | -4.18 | 7.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเผื่อขาย
|
107.92 | 23.17 | 84.75 |
เงินปันผลรับจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
83.01 | 85.99 | -2.99 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
15.04 | 19.59 | -4.56 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
4.77 | 7.45 | -2.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-237.33 | -475.79 | 238.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
196.93 | 384.15 | -187.22 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
17.10 | 0.40 | 16.70 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.80 | ||
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
6.00 | 5.00 | 1.00 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-91.60 | -47.00 | -44.60 |
เงินจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.56 | -0.43 | -0.13 |
เงินจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-5.94 | -12.91 | 6.97 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-132.00 | -180.48 | 48.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | -144.00 | 0.00 |
ทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
5.94 | 8.99 | -3.05 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-75.27 | -76.74 | 1.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-230.21 | -63.02 | -167.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.03 | 34.95 | -16.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
66.89 | 31.94 | 34.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
84.92 | 66.89 | 18.03 |
ของบริษัทร่วม
|
-11.01 | 28.40 | -39.42 |
เผื่อขายของบริษัท
|
9.05 | 75.33 | -66.28 |
ลูกหนี้ค่าหุ้น
|
16.80 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สิน
|
9.49 | 9.97 | -0.48 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
21.29 | 2.33 | 18.96 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.21 |