EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
705.80 | 443.77 | 262.02 |
ค่าเสื่อมราคา
|
212.27 | 261.37 | -49.10 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
1.99 | 1.89 | 0.11 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.60 | 1.80 | -0.20 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-223.89 | -155.21 | -68.68 |
รายได้เงินปันผล
|
-42.76 | -19.82 | -22.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-122.22 | -0.28 | -121.93 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.54 | -0.72 | 0.18 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
11.93 | 9.31 | 2.63 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-40.67 | -6.00 | -34.67 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.04 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.58 | -14.42 | 0.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
77.31 | 83.15 | -5.84 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
169.43 | 105.80 | 63.63 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
736.71 | 710.51 | 26.20 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.48 | -3.09 | -4.39 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.69 | -44.34 | 3.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.70 | -2.86 | 3.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 0.00 | 0.17 |
เจ้าหนี้การค้า
|
0.78 | 9.07 | -8.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.57 | -27.50 | 32.08 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.52 | 0.27 | 0.25 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-121.53 | -125.80 | 4.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
573.76 | 516.27 | 57.48 |
| 0.00 | |||
เงินรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
30.00 | ||
เงินรับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 6.00 | 49.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
85.99 | 34.57 | 51.42 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
19.59 | 16.49 | 3.11 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
23.17 | 3.33 | 19.84 |
เงินจ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-3.23 | -25.24 | 22.01 |
เงินจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-98.80 | -139.04 | 40.24 |
เงินรับค่าขายอาคาร และอุปกรณ์
|
1.74 | 1.09 | 0.66 |
เงินจ่ายค่าเงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-4.18 | -4.67 | 0.49 |
เงินจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.64 | -1.56 | 0.92 |
เงินจ่ายค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-100.99 | -22.21 | -78.77 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-0.51 | -28.00 | 27.49 |
เงินจ่ายค่าซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-862.49 | -53.29 | -809.20 |
เงินรับค่าขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
372.11 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
7.45 | 6.84 | 0.61 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-475.79 | -229.59 | -246.20 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
384.15 | -21.04 | 405.19 |
เงินจ่ายชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.79 | -3.30 | 2.51 |
เงินจ่ายชำระคืนดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-12.12 | -2.49 | -9.63 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 19.90 | -19.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
5.00 | 90.81 | -85.81 |
เงินจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-47.00 | -27.68 | -19.32 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.43 | -0.11 | -0.32 |
เงินจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-180.48 | -184.74 | 4.26 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | -144.00 | 0.00 |
ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.99 | 15.10 | -6.11 |
จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-76.74 | -83.54 | 6.80 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-63.02 | -281.49 | 218.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.95 | 5.19 | 29.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
31.94 | 26.75 | 5.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
66.89 | 31.94 | 34.95 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
28.40 | 24.42 | 3.98 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
75.33 | 44.61 | 30.72 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
9.97 | 6.47 | 3.49 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุน
|
2.33 |