EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
443.77 | 427.87 | 15.91 |
ค่าเสื่อมราคา
|
261.37 | 189.94 | 71.44 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
1.89 | 1.98 | -0.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.80 | 1.30 | 0.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-155.21 | -66.39 | -88.81 |
รายได้เงินปันผล
|
-19.82 | -18.61 | -1.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน
|
-0.28 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.72 | -1.58 | 0.86 |
หนี้สูญ
|
3.55 | 4.77 | -1.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
5.76 | 19.67 | -13.91 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-0.12 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-6.00 | -6.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14.42 | -13.84 | -0.59 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
83.15 | 74.44 | 8.70 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
105.80 | 147.43 | -41.64 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
710.51 | 763.15 | -52.64 |
ลูกหนี้การค้า
|
-3.09 | -30.27 | 27.19 |
สินค้าคงเหลือ
|
-44.34 | -40.88 | -3.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.86 | -2.15 | -0.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 7.26 | -7.26 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.07 | 9.67 | -0.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-27.50 | 33.12 | -60.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.27 | -14.79 | 15.06 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-125.80 | -122.20 | -3.59 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
516.27 | 602.91 | -86.64 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-30.00 | 21.00 | -51.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-15.00 | -30.00 | 15.00 |
รับชำระเงินคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 6.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.57 | 34.19 | 0.38 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
16.49 | 18.53 | -2.04 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
3.33 | 0.08 | 3.25 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-25.24 | -15.68 | -9.56 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-139.04 | -359.70 | 220.65 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.09 | 3.08 | -1.99 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-4.67 | -19.49 | 14.82 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.56 | -2.80 | 1.24 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-22.21 | -39.31 | 17.09 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
21.11 | ||
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-28.00 | ||
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-53.29 | -50.58 | -2.71 |
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.84 | 6.62 | 0.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-229.59 | -418.45 | 188.86 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-21.04 | -79.19 | 58.15 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-3.30 | -5.28 | 1.98 |
ชำระคืนดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-2.49 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.50 | 41.80 | -52.30 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
63.13 | 140.00 | -76.87 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.11 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
90.00 | 47.00 | 43.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-184.74 | -93.37 | -91.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-144.00 | -142.77 | -1.23 |
ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.10 | 20.38 | -5.28 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-83.54 | -97.13 | 13.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-281.49 | -177.05 | -104.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
5.19 | 7.42 | -2.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.75 | 26.67 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
31.94 | 26.75 | 5.19 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
24.42 | -18.35 | 42.77 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
44.61 | 7.90 | 36.71 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
6.47 | 29.22 | -22.74 |
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.68 |