EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
427.87 | 344.02 | 83.85 |
ค่าเสื่อมราคา
|
189.94 | 213.37 | -23.44 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
1.98 | 0.97 | 1.02 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.30 | 4.51 | -3.21 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-66.39 | -87.47 | 21.07 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
2.00 | 0.50 | 1.50 |
ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.31 | 0.84 | -0.53 |
รายได้เงินปันผล
|
-18.61 | -23.09 | 4.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.58 | -0.26 | -1.32 |
หนี้สูญ
|
4.77 | 3.59 | 1.17 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
19.67 | 11.81 | 7.86 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-6.00 | -6.04 | 0.04 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.84 | -16.90 | 3.06 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
74.44 | 79.66 | -5.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
147.43 | 110.51 | 36.93 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
763.29 | 629.50 | 133.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
-30.27 | -26.69 | -3.58 |
สินค้าคงเหลือ
|
-40.88 | -28.04 | -12.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.15 | 0.07 | -2.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
7.26 | -10.05 | 17.31 |
เจ้าหนี้การค้า
|
9.67 | -5.52 | 15.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
33.12 | 18.23 | 14.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-14.79 | 11.82 | -26.61 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-122.20 | -110.52 | -11.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
603.05 | 478.80 | 124.25 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
21.00 | 34.08 | -13.08 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
9.60 | -15.60 | 25.20 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บรัษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น)
|
-30.00 | ||
รับชำระเงินคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 6.00 | 0.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
34.19 | 27.01 | 7.18 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
18.53 | 21.48 | -2.95 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.08 | 0.09 | -0.01 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-15.68 | -18.92 | 3.24 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-359.70 | -542.40 | 182.70 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
3.08 | 0.30 | 2.78 |
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-19.49 | -65.81 | 46.32 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-2.80 | -0.22 | -2.58 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-39.31 | -72.66 | 33.35 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-50.58 | ||
เงินรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.62 | 9.95 | -3.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-418.45 | -613.37 | 194.93 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-79.19 | -85.48 | 6.29 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-5.43 | -6.21 | 0.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
41.80 | 3.60 | 38.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
140.00 | 38.93 | 101.07 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
47.00 | 534.07 | -487.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-93.37 | -100.16 | 6.79 |
เงินปันผลจ่าย
|
-142.77 | -142.48 | -0.29 |
ทุนบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-8.48 | -50.13 | 41.65 |
ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
20.38 | 23.29 | -2.90 |
เงินจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-97.13 | -87.84 | -9.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.19 | 133.56 | -310.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
7.42 | -1.01 | 8.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
26.67 | 27.68 | -1.01 |
ณ วันที่บริษัทย่อยเปลี่ยนเป็นบริษัทร่วม
|
-7.34 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.75 | 26.67 | 0.07 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-18.35 | -2.09 | -16.26 |
มูลค่าเงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
7.90 | -4.17 | 12.07 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
29.22 | 19.69 | 9.53 |