EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
354.73 | 385.18 | -30.45 |
ค่าเสื่อมราคา
|
213.37 | 175.67 | 37.71 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.97 | 0.55 | 0.42 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
4.51 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-89.38 | -52.16 | -37.23 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
0.50 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.84 | 0.87 | -0.03 |
รายได้เงินปันผล
|
-23.09 | -14.23 | -8.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-0.10 | ||
(กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.26 | ||
ขาดทุนจาการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.15 | ||
หนี้สูญ
|
3.59 | 1.95 | 1.64 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
11.81 | 16.66 | -4.86 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-6.58 | -20.00 | 13.42 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืม (โอนกลับ)
|
-6.04 | -22.00 | 15.96 |
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-8.80 | 16.99 | -25.78 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
456.22 | 482.01 | -25.79 |
ลูกหนี้การค้า
|
-26.69 | -33.09 | 6.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-28.04 | -29.27 | 1.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -1.93 | 2.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.94 | -7.61 | 0.67 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.05 | -3.36 | -6.69 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.52 | 6.98 | -12.49 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
10.04 | 31.51 | -21.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
11.82 | 3.70 | 8.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
400.92 | 448.93 | -48.01 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
34.08 | -61.74 | 95.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-15.60 | ||
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.00 | 34.00 | -28.00 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
|
27.01 | 20.47 | 6.54 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
21.48 | 13.23 | 8.25 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.09 | 0.10 | -0.01 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-18.92 | -63.13 | 44.21 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-542.40 | -548.22 | 5.82 |
ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.30 | ||
เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
|
-65.81 | -30.54 | -35.27 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -4.11 | 3.89 |
เงินสดที่ได้จากการซื้อบริษัทย่อย
|
3.01 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-72.66 | -66.62 | -6.04 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-0.60 | -53.09 | 52.49 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
0.91 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-623.33 | -748.66 | 125.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-85.48 | 105.39 | -190.87 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-6.21 | -48.07 | 41.86 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.60 | -5.60 | 9.20 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
38.93 | 8.80 | 30.13 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
534.07 | 338.00 | 196.07 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-100.16 | -25.90 | -74.26 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.04 | -0.16 | 0.12 |
รับชำระเงินจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
6.02 | 34.73 | -28.71 |
เงินปันผลจ่าย
|
-142.48 | -115.55 | -26.93 |
หุ้นบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
-50.13 | ||
ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
23.29 | -0.65 | 23.93 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
221.40 | 290.99 | -69.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.01 | -8.75 | 7.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
27.68 | 36.43 | -8.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
26.67 | 27.68 | -1.01 |
ค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
87.84 | 67.64 | 20.20 |
ภาษีเงินได้
|
110.52 | 86.09 | 24.43 |
เงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.09 | 17.81 | -19.90 |
เงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.17 | 1.60 | -5.77 |
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
19.69 | 14.37 | 5.31 |