EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
385.18 | 230.51 | 154.67 |
ค่าเสื่อมราคา
|
175.67 | 146.01 | 29.65 |
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
|
0.55 | 0.27 | 0.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-52.16 | -37.70 | -14.46 |
รายการตัดบัญชีเงินปันผลที่บริษัทย่อยและบริษัทร่วมรับจากบริษัทใหญ่
|
-3.55 | ||
ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
0.87 | 0.87 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
-14.23 | -5.25 | -8.98 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-4.37 | ||
หนี้สูญ
|
1.95 | 6.17 | -4.22 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
16.66 | 14.65 | 2.01 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุน (โอนกลับ)
|
-20.00 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเงินให้กู้ยืมโอนกลับ
|
-22.00 | ||
ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.45 | ||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
16.99 | 12.52 | 4.46 |
ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
482.01 | 420.46 | 61.55 |
ลูกหนี้การค้า
|
-33.09 | -31.39 | -1.70 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.27 | -11.88 | -17.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.93 | -2.94 | 1.00 |
ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-7.61 | -7.50 | -0.11 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.36 | -4.27 | 0.91 |
เจ้าหนี้การค้า
|
6.98 | 27.61 | -20.63 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
31.51 | 16.56 | 14.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.70 | 0.57 | 3.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
448.93 | 407.23 | 41.70 |
| 0.00 | -5.60 | 5.60 | |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
34.00 | 61.52 | -27.52 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-61.74 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
20.47 | 11.61 | 8.86 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
13.23 | 4.30 | 8.93 |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
0.10 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
-63.13 | -18.77 | -44.36 |
ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
|
-548.22 | -389.63 | -158.58 |
เงินมัดจำค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินมัดจำ
|
-30.54 | 13.09 | -43.64 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-4.11 | -1.00 | -3.11 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
|
-66.62 | -173.90 | 107.29 |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทอื่น
|
-53.09 | -38.00 | -15.09 |
ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
-1.66 | -2.08 | 0.43 |
ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
6.08 | ||
เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.56 | 4.42 | 2.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-748.66 | -473.69 | -274.97 |
(ลดลง)
|
105.39 | 181.05 | -75.66 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
|
-48.07 | -9.69 | -38.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.80 | 5.55 | 3.25 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
338.00 | 21.60 | 316.40 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-25.90 | -20.60 | -5.30 |
ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.16 | -0.36 | 0.20 |
รับชำระเงินจากลูกหนี้ค่าหุ้น
|
34.73 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-115.55 | -125.05 | 9.50 |
ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.65 | -3.69 | 3.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
290.99 | 62.00 | 228.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-8.75 | -4.46 | -4.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
36.43 | 40.90 | -4.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
27.68 | 36.43 | -8.75 |
ค่าดอกเบี้ยจ่าย
|
67.64 | 41.60 | 26.04 |
ภาษีเงินได้
|
86.09 | 63.35 | 22.74 |
ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
|
2.76 | 6.34 | -3.58 |
เงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม
|
17.81 | -9.69 | 27.50 |
เงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1.60 | -1.39 | 2.99 |
เจ้าหนี้ค่าหุ้น
|
29.96 | ||
เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
|
14.37 |