EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 230.09 286.14 -56.05
    ค่าเสื่อมราคา
    		 146.01 131.42 14.59
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.27 0.27 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
    		 14.47
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -35.74 -33.91 -1.83
    ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 0.87 2.61 -1.74
    รายได้เงินปันผล
    		 -8.27 -14.40 6.13
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 38.00 -0.80 38.80
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.07 -0.19 0.12
    หนี้สูญ
    		 6.17 0.79 5.39
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 14.65 4.05 10.60
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 14.01 8.75 5.25
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 420.46 351.21 69.25
    ลูกหนี้การค้า
    		 -31.39 -24.11 -7.28
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.88 -17.67 5.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.94 -0.14 -2.80
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.50 -8.95 1.45
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.27 -0.13 -4.14
    		0.00 13.20 -13.20
    เจ้าหนี้การค้า
    		 27.61 24.12 3.49
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 16.56 22.84 -6.28
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 0.57 -4.29 4.86
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.34 -0.33
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.23 347.30 59.93
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 61.52 180.35 -118.83
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 8.59
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.30 19.77 -15.47
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 3.03
    ชำระคืนเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -18.77 -9.35 -9.42
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -389.63 -135.22 -254.42
    ขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.74 0.20 0.54
    เงินมัดจำค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และเงินมัดจำอื่น
    		 13.09 -25.07 38.17
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.00 -1.33 0.33
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -113.20 -4.50 -108.70
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.00 -57.63 19.63
    ขายเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 36.00 40.80 -4.80
    ขายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 18.00
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.42
    ซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -62.79 -3.80 -58.99
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -473.69 3.54 -477.23
    (ลดลง)
    		 181.05 -80.64 261.68
    ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 -9.69
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 5.55 177.85 -172.30
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 21.60 20.00 1.60
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -20.60 -321.81 301.21
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.36 -0.47 0.11
    เงินปันผลจ่าย
    		 -125.05 -101.81 -23.24
    ทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -3.69
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 62.00 -323.69 385.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.46 27.15 -31.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 40.90 13.75 27.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 36.43 40.90 -4.46
    ค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 41.60 46.96 -5.35
    ภาษีเงินได้
    		 63.35 61.87 1.48
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 6.34 7.02 -0.69
    เงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 -9.69 0.88 -10.57
    เงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 -34.41 6.04 -40.45
    เงินลงทุนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.40 1.42 4.97
    ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าที่ดินลดลง
    		 -389.63
    ส่วนเกินทุนจากการปรับมูลค่าอาคารและสิ่งปลูกสร้างลดลง
    		 -45.13