EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2547

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น RAM 4Q2547
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25472546 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 40.90 13.75 27.15
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.2 และ 4)
    		 97.20 73.88 23.32
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -23.71 -17.61 -6.10
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 73.49 56.27 17.22
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 8)
    		 18.35 25.50 -7.15
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3 และ 5)
    		 63.24 45.57 17.67
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.70 5.55 0.14
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 201.68 146.64 55.03
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 3.4 และ 6)
    		 206.17 173.75 32.42
    (หมายเหตุ 3.4 และ 7.1)
    		 214.49 194.75 19.74
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3.4 และ 7.2)
    		 180.73 170.90 9.84
    (หมายเหตุ 8)
    		 69.17 230.67 -161.50
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9 และ 21.2)
    		 127.23 118.28 8.95
    		61.87 0.00 61.87
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 10)
    		 1,932.18 1,898.18 34.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 11)
    		 4.06 3.00 1.06
    เงินมัดจำค่าสินทรัพย์
    		 25.98 0.96 25.02
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.28 4.52 -0.24
    อื่นๆ
    		 1.34 1.72 -0.38
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 31.60 7.20 24.40
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,638.40 2,682.52 -44.12
    รวมสินทรัพย์
    		 2,840.08 2,829.17 10.91
    (หมายเหตุ 12)
    		 104.76 185.40 -80.64
    เจ้าหนี้การค้า
    		 113.26 89.14 24.12
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 15)
    		 29.42 22.14 7.28
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 16)
    		 0.36 0.47 -0.11
    (หมายเหตุ 13)
    		 45.20 40.80 4.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 14)
    		 609.94 432.09 177.85
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน (หมายเหตุ 17)
    		 19.95 9.35 10.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.45 19.22 9.23
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 51.83 40.80 11.03
    อื่น ๆ
    		 22.07 19.49 2.58
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 102.35 79.51 22.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,025.24 858.89 166.35
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 15)
    		 129.47 438.89 -309.41
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ (หมายเหตุ 16)
    		 0.20 0.56 -0.36
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - สุทธิ (หมายเหตุ 17)
    		 23.05 12.85 10.20
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย (หมายเหตุ 15)
    		 11.72 46.71 -34.99
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.57 2.23 0.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 167.00 501.23 -334.23
    รวมหนี้สิน
    		 1,192.25 1,360.12 -167.87
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 611.24 611.24 0.00
    สิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 129.70 136.73 -7.02
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 7.2)
    		 102.00 96.51 5.49
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 18)
    		 15.00 14.55 0.45
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 359.84 168.95 190.89
    หุ้นบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อย (หมายเหตุ 19)
    		 -18.09
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,319.70 1,147.97 171.73
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 328.13 321.08 7.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,647.83 1,469.05 178.78
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,840.08 2,829.17 10.91
    รายได้จากการรักษาพยาบาล
    		 1,624.91 1,197.70 427.21
    ดอกเบี้ยรับ
    		 20.88 28.09 -7.21
    รายได้เงินปันผล
    		 14.40 5.95 8.45
    รายได้จากการรับคืนภาษี
    		 2.22
    รายได้อื่น
    		 16.03 9.73 6.30
    รวมรายได้อื่น
    		 53.53 56.76 -3.24
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 34.09 31.73 2.37
    รวมรายได้
    		 1,712.53 1,299.27 413.26
    ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
    		 1,162.01 875.77 286.24
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 161.51 94.34 67.17
    หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4, 8, 9 และ 21.2)
    		 4.05 16.88 -12.83
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 20)
    		 8.92 9.53 -0.62
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 0.19 3.12 -2.94
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,336.67 1,025.64 311.03
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 375.86 273.63 102.23
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 45.89 46.93 -1.03
    ภาษีเงินได้
    		 60.30 47.35 12.95
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 269.67 179.36 90.31
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -8.75 -0.34 -8.41
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 260.92 179.02 81.90
    -สุทธิจากภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 15)
    		 25.22 0.38 24.84
    กำไรสุทธิ
    		 286.14 179.40 106.74
    รายการพิเศษ-สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญที่ใช้คำนวณกำไรต่อหุ้น (หุ้น)
    		 11.98 12.00 -0.02
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546
    		 120.00 611.24 -491.24
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 120.00 611.24 -491.24
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2547
    		 120.00 611.24 -491.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 131.42 102.01 29.41
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.27 0.07 0.20
    ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 2.61 8.79 -6.18
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -33.62 -0.51 -33.12
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 -0.80
    ขาดทุนจากการตัดเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.11
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.19 -0.51 0.32
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
    		 -0.01 -0.09 0.09
    หนี้สูญ
    		 0.79 1.07 -0.28
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 4.05 16.88 -12.83
    กำไรส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 8.75 0.34 8.41
    ส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 351.21 272.80 78.40
    ลูกหนี้การค้า
    		 -24.11 -0.21 -23.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -17.67 -6.21 -11.46
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน
    		 4.08
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.95 -11.42 2.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.83 0.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.84 4.76 18.08
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 -4.29
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 347.30 258.07 89.23
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.70
    รับชำระเงินคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 180.35 24.00 156.35
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 19.77 5.95 13.82
    ชำระคืนเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -9.35 -30.44 21.09
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -135.22 -120.10 -15.11
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.20 1.54 -1.35
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.33 -1.92 0.58
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -3.80 -45.12 41.32
    หุ้นบริษัทใหญ่ที่ถือโดยบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
    		 -18.09
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -4.50 -0.21 -4.29
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -57.63
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทอื่น
    		 0.03 0.04 -0.01
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
    		 40.80
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.55 -451.55 437.00
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -80.64 148.53 -229.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 4.40 18.80 -14.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
    		 177.85 280.00 -102.15
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 20.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -321.81 -185.06 -136.75
    ชำระคืนเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.47 -0.19 -0.28
    เงินปันผลจ่าย
    		 -101.81 -72.00 -29.81
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.12
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -305.60 190.09 -495.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 27.15 -3.40 30.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 13.75 17.14 -3.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 40.90 13.75 27.15
    ค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.96 38.47 8.49
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 7.02 6.94 0.08
    เครื่องใช้สำนักงาน
    		 30.15 4.55 25.60
    เงินลงทุนจากการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 0.88 27.35 -26.47
    เงินลงทุนจากการลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 6.04 60.63 -54.59
    เงินลงทุนจากการลงทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.42 8.53 -7.10
    ตั้งสำรองตามกฎหมาย
    		 0.45 8.97 -8.52
    โอนเงินมัดจำไปสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 2.30 -2.25
    บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.75