EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RAM 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น RAM 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 13.75 17.14 -3.40
    ลูกหนี้การค้า (หมายเหตุ 3.2, 4 และ 21.1)
    		 73.88 41.64 32.24
    หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -17.61 -8.55 -9.06
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 56.27 33.09 23.18
    สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 3.3 และ 6)
    		 45.57 34.01 11.56
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 5.55 4.49 1.07
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 121.14 93.73 27.41
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม (หมายเหตุ 3.4 และ 7)
    		 173.75 117.58 56.17
    (หมายเหตุ 3.4 และ 8.1)
    		 194.75 165.55 29.20
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หมายเหตุ 3.4 และ 8.2)
    		 170.90
    เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกัน (หมายเหตุ 8.3)
    		 4.08
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ (หมายเหตุ 9)
    		 256.17 280.17 -24.00
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 3.2, 10 และ 21.3)
    		 118.28 106.86 11.42
    		-312.21 0.00 -312.21
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ (หมายเหตุ 3.5 และ 11)
    		 1,898.18 1,212.15 686.03
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ (หมายเหตุ 3.6 และ 12)
    		 3.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 4.52
    อื่นๆ
    		 2.68 3.23 -0.55
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.20 3.23 3.97
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 2,708.02 1,781.99 926.03
    รวมสินทรัพย์
    		 2,829.17 1,875.72 953.45
    (หมายเหตุ 13)
    		 185.40 19.04 166.35
    เจ้าหนี้การค้า
    		 89.14 67.55 21.59
    เงินกู้ยืมระยะยาว (หมายเหตุ 16)
    		 22.14 9.14 13.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (หมายเหตุ 17)
    		 0.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 14)
    		 40.80 22.00 18.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น (หมายเหตุ 15)
    		 432.09 152.09 280.00
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน (หมายเหตุ 18)
    		 9.35 30.32 -20.97
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 19.22 12.47 6.75
    ค่าธรรมเนียมแพทย์ค้างจ่าย
    		 40.80 30.25 10.55
    อื่น ๆ
    		 19.49 9.01 10.48
    รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 79.51 51.73 27.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 858.89 351.87 507.02
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ (หมายเหตุ 16)
    		 485.59 566.37 -80.78
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ (หมายเหตุ 17)
    		 0.56
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน - สุทธิ (หมายเหตุ 18)
    		 12.85 11.60 1.25
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.23 1.81 0.42
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 501.23 579.78 -78.55
    รวมหนี้สิน
    		 1,360.12 931.66 428.46
    หุ้นสามัญ 15,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 150.00 150.00 0.00
    หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 120.00 120.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 611.24 611.24 0.00
    สิ่งปลูกสร้าง-สุทธิ
    		 136.73 143.67 -6.94
    มูลค่าของเงินลงทุน (หมายเหตุ 8.2)
    		 96.51
    สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 19)
    		 14.55 5.58 8.97
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 168.95 63.58 105.37
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 1,147.97 944.06 203.90
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 321.08
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,469.05 944.06 524.98
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,829.17 1,875.72 953.45
    รายได้จากการรักษาพยาบาล
    		 1,197.70 938.22 259.48
    กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า (หมายเหตุ 8.1)
    		 12.99
    ดอกเบี้ยรับ
    		 28.09 34.83 -6.74
    รายได้เงินปันผล
    		 5.95 4.33 1.62
    รายได้อื่น
    		 9.73 4.65 5.08
    รวมรายได้อื่น
    		 56.76 43.81 12.95
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 31.73 27.85 3.88
    ค่าความนิยมติดลบจากการซื้อธุรกิจ
    		 13.08
    รวมรายได้
    		 1,299.27 1,009.88 289.39
    ต้นทุนในการรักษาพยาบาล
    		 875.77 666.88 208.90
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 94.34 67.69 26.65
    หนี้สงสัยจะสูญ (หมายเหตุ 4 และ 10)
    		 16.88 41.07 -24.19
    ค่าตอบแทนกรรมการ (หมายเหตุ 20)
    		 9.53 8.84 0.69
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 3.12 0.48 2.64
    ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 8.1)
    		 25.99
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,025.64 784.95 240.69
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
    		 273.63 224.93 48.70
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 46.93 53.08 -6.15
    ภาษีเงินได้
    		 47.35 13.98 33.37
    กำไรหลังภาษีเงินได้
    		 179.36 157.87 21.48
    กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -0.34
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 179.02 157.87 21.14
    -สุทธิจากภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 13 และ 16)
    		 0.38 6.01 -5.62
    กำไรสุทธิ
    		 179.40 163.88 15.52
    รายการพิเศษ-สุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2546
    		 120.00 143.67 -23.67
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31ธันวาคม 2546
    		 120.00 136.73 -16.73
    ยอดคงเหลือต้นงวด 1 มกราคม 2545
    		 120.00 611.24 -491.24
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2545
    		 120.00 611.24 -491.24
    ยอดคงเหลือปลายงวด 31 ธันวาคม 2546
    		 120.00 611.24 -491.24
    ค่าเสื่อมราคา
    		 102.01 59.41 42.60
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตัดจ่าย
    		 0.07
    กำไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่า
    		 -12.99
    ขาดทุนจากการลดทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 25.99
    ดอกเบี้ยจ่ายตั้งพักตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้
    		 8.79 10.65 -1.86
    กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -0.51 -8.01 7.50
    กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 -0.51 -0.22 -0.29
    กำไรจากการแลกเปลี่ยนทรัพย์สิน
    		 -0.09
    หนี้สูญ
    		 1.07 1.04 0.03
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 16.88 41.07 -24.19
    ค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -13.08
    ของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 272.80 239.93 32.88
    ลูกหนี้การค้า
    		 -0.21 -11.91 11.70
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.21 -0.23 -5.98
    ดอกเบี้ยค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.42 -15.14 3.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.83 2.06 -2.89
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.76 2.25 2.50
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 258.07 227.72 30.35
    รับชำระเงินคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00
    รับชำระเงินคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 24.00 15.00 9.00
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.95 4.33 1.62
    ชำระคืนเจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -30.44 -4.80 -25.64
    ซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ม
    		 -120.10 -43.11 -76.99
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.54 0.27 1.28
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -1.92
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายเพิ่มขึ้น
    		 -45.12
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (งบประกอบ)
    		 -295.54
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -0.21
    เงินมัดจำค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.42 -2.63 1.21
    เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.67 0.50 6.17
    เงินสดรับจากการคืนทุนจากบริษัทอื่น
    		 0.04
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -451.55 -33.38 -418.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 148.53 2.99 145.55
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 18.80 0.80 18.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 280.00 -13.52 293.52
    เงินปันผลจ่าย
    		 -72.00 -12.00 -60.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -185.06 -159.90 -25.16
    ชำระคืนเงินเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -0.19
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงินก่อนรายการพิเศษ
    		 190.09 -181.63 371.72
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 190.09 -191.63 381.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -3.40 2.71 -6.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 17.14 14.44 2.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 13.75 17.14 -3.40
    ค่าดอกเบี้ยจ่าย
    		 38.47 47.24 -8.77
    ตัดจำหน่ายส่วนเกินทุนจากการตีราคาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
    		 6.94 6.87 0.07
    เจ้าหนี้ทรัพย์สินสำหรับเครื่องมือแพทย์และเครื่องใช้สำนักงาน
    		 4.55 25.52 -20.97
    ลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 27.35
    ลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 60.63
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นไปสินทรัพย์ถาวร
    		 2.30
    ตั้งสำรองตามกฎหมาย
    		 8.97 5.58 3.39
    ได้รับชำระเป็นหุ้นจากการขายเงินลงทุน
    		 0.18 0.94 -0.76
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันลดลงจากการคืนหุ้น
    		 13.50
    นำสินทรัพย์ถาวรเก่าไปแลกสินทรัพย์ถาวรใหม่
    		 0.28
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 3.59
    เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 62.23
    เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
    		 48.10
    เงินฝากธนาคาร
    		 4.08
    ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ
    		 662.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.15
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
    		 -17.82
    เจ้าหนี้ทรัพย์สิน
    		 -6.16
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -109.00
    เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.21
    รวม
    		 624.42
    ค่าความนิยมติดลบที่เกิดจากการซื้อเงินลงทุน
    		 -13.08
    จ่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 299.14
    เงินสดของบริษัทย่อย ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2546
    		 -3.59
    กระแสเงินสดจ่ายในการลงทุน
    		 295.54