EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น QHPF 4Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น QHPF 4Q2565
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
    2564: 1,431,382,834 บาท)
    		 1,519.03 1,431.43 87.60
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 7,795.15 8,182.88 -387.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 59.60 69.04 -9.44
    ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 19.66 46.50 -26.84
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.20 0.17 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.12 2.09 0.03
    เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 181.37 200.54 -19.17
    เงินมัดจำอื่น
    		 0.08 0.08 0.00
    รวมสินทรัพย์
    		 9,577.20 9,932.73 -355.52
    		-581.81 0.00
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 34.81 30.09 4.72
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 13.45 16.02 -2.57
    เงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 252.80 272.10 -19.30
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 613.12 634.01 -20.89
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 12.29 16.19 -3.91
    เจ้าหนี้อื่น
    		 6.35 5.55 0.79
    รวมหนี้สิน
    		 932.82 973.97 -41.16
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 8,644.39 8,958.75 -314.37
    หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
    		 7,863.12 7,863.12 0.00
    กำไรสะสม
    		 781.26 1,095.63 -314.37
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
    		 797.00 797.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 995.01 1,056.88 -61.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 15.33 13.46 1.87
    รวมรายได้
    		 1,010.34 1,070.33 -59.99
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 139.86 115.37 24.49
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 18.32 19.19 -0.87
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 2.75 2.88 -0.13
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 2.75 2.88 -0.13
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 51.09 54.49 -3.40
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 2.23 4.32 -2.09
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 12.63 14.34 -1.71
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 78.50 60.87 17.64
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 47.00 37.05 9.95
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 355.14 311.39 43.75
    รายได้จากการลงทุนสุทธิ
    		 655.20 758.95 -103.74
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่จากเงินลงทุน
    		 0.01 -0.01 0.02
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -387.77 -567.13 179.36
    รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -387.76 -567.14 179.38
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 267.44 191.81 75.63
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 655.20 758.95 -103.74
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.01 -0.01 0.02
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 267.44 191.81 75.63
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -581.81 -655.93 74.12
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
    		 -314.37 -464.12 149.75
    สินทรัพย์สุทธิต้นปี
    		 8,958.75 9,422.88 -464.12
    สินทรัพย์สุทธิปลายปี
    		 8,644.39 8,958.75 -314.37
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -6,670.53 -6,432.09 -238.44
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 6,590.97 6,264.81 326.16
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -8.08 -5.48 -2.60
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 22.59 23.33 -0.74
    ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 -6.87 -7.57 0.70
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 26.84 -7.40 34.24
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 -0.02 0.51 -0.54
    การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03 1.98 -2.02
    เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 26.05 26.05 0.00
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 4.72 -15.35 20.06
    การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.57 -2.51 -0.06
    การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 -19.30 -4.00 -15.30
    การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -3.91 -1.93 -1.97
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
    		 0.79 2.14 -1.34
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 -0.01 0.01 -0.02
    รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
    		 387.77 567.13 -179.36
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 615.85 601.44 14.41
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -43.48 -43.32 -0.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -625.29 -699.25 73.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -9.44 -97.81 88.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 69.04 166.85 -97.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
    		 59.60 69.04 -9.44