EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
2564: 1,431,382,834 บาท)
|
1,519.03 | 1,431.43 | 87.60 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
7,795.15 | 8,182.88 | -387.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
59.60 | 69.04 | -9.44 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
19.66 | 46.50 | -26.84 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.20 | 0.17 | 0.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.12 | 2.09 | 0.03 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
181.37 | 200.54 | -19.17 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รวมสินทรัพย์
|
9,577.20 | 9,932.73 | -355.52 |
| -581.81 | 0.00 | ||
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
34.81 | 30.09 | 4.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
13.45 | 16.02 | -2.57 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
252.80 | 272.10 | -19.30 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
613.12 | 634.01 | -20.89 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
12.29 | 16.19 | -3.91 |
เจ้าหนี้อื่น
|
6.35 | 5.55 | 0.79 |
รวมหนี้สิน
|
932.82 | 973.97 | -41.16 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,644.39 | 8,958.75 | -314.37 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
781.26 | 1,095.63 | -314.37 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นปี (หน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
995.01 | 1,056.88 | -61.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
15.33 | 13.46 | 1.87 |
รวมรายได้
|
1,010.34 | 1,070.33 | -59.99 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
139.86 | 115.37 | 24.49 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
18.32 | 19.19 | -0.87 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
2.75 | 2.88 | -0.13 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
2.75 | 2.88 | -0.13 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
51.09 | 54.49 | -3.40 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
2.23 | 4.32 | -2.09 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
12.63 | 14.34 | -1.71 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
78.50 | 60.87 | 17.64 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
47.00 | 37.05 | 9.95 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
355.14 | 311.39 | 43.75 |
รายได้จากการลงทุนสุทธิ
|
655.20 | 758.95 | -103.74 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิที่จากเงินลงทุน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-387.77 | -567.13 | 179.36 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-387.76 | -567.14 | 179.38 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
267.44 | 191.81 | 75.63 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานต่อหน่วย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
655.20 | 758.95 | -103.74 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
0.01 | -0.01 | 0.02 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
267.44 | 191.81 | 75.63 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-581.81 | -655.93 | 74.12 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างปี
|
-314.37 | -464.12 | 149.75 |
สินทรัพย์สุทธิต้นปี
|
8,958.75 | 9,422.88 | -464.12 |
สินทรัพย์สุทธิปลายปี
|
8,644.39 | 8,958.75 | -314.37 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-6,670.53 | -6,432.09 | -238.44 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
6,590.97 | 6,264.81 | 326.16 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-8.08 | -5.48 | -2.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
22.59 | 23.33 | -0.74 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-6.87 | -7.57 | 0.70 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
26.84 | -7.40 | 34.24 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
-0.02 | 0.51 | -0.54 |
การลดลง (เพิ่มขึ้น) ในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 1.98 | -2.02 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
26.05 | 26.05 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
4.72 | -15.35 | 20.06 |
การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -2.51 | -0.06 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-19.30 | -4.00 | -15.30 |
การลดลงในรายได้รับล่วงหน้า
|
-3.91 | -1.93 | -1.97 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้อื่น
|
0.79 | 2.14 | -1.34 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิที่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
รายการขาดทุนสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน
|
387.77 | 567.13 | -179.36 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
615.85 | 601.44 | 14.41 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-43.48 | -43.32 | -0.16 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-625.29 | -699.25 | 73.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-9.44 | -97.81 | 88.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
69.04 | 166.85 | -97.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7)
|
59.60 | 69.04 | -9.44 |