EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น QHPF 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น QHPF 2Q2565
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564เปลี่ยนแปลง
    31 ธันวาคม 2564: 1,431 ล้านบาท)
    		 1,611.55 1,431.43 180.12
    เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
    		 8,108.56 8,182.88 -74.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 19.93 69.04 -49.11
    ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 28.93 46.50 -17.57
    ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.14 0.18 -0.03
    เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 186.10 200.54 -14.45
    เงินมัดจำอื่น
    		 0.08 0.08 0.00
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 14.54 2.09 12.45
    รวมสินทรัพย์
    		 9,969.83 9,932.73 37.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 48.13 30.09 18.04
    เงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 266.15 272.10 -5.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 615.35 634.01 -18.66
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 14.86 16.19 -1.33
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 87.67 0.00
    เจ้าหนี้อื่น
    		 4.80 5.56 -0.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.79 16.02 -12.24
    รวมหนี้สิน
    		 1,040.74 973.97 66.77
    สินทรัพย์สุทธิ
    		 8,929.09 8,958.75 -29.66
    หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
    		 7,863.12 7,863.12 0.00
    		87.67 103.61 -15.94
    กำไรสะสม
    		 1,065.97 1,095.63 -29.66
    zero
    		 0.00
    สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
    		 0.01 0.01 0.00
    จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
    		 797.00 797.00 0.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ
    		 236.60 270.46 -33.86
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 3.40 3.14 0.26
    รวมรายได้
    		 240.00 273.60 -33.60
    ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
    		 32.72 28.68 4.04
    ค่าธรรมเนียมการจัดการ
    		 4.60 4.84 -0.24
    ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
    		 0.69 0.73 -0.04
    ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
    		 0.69 0.73 -0.04
    ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
    		 19.63 18.07 1.56
    ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
    		 0.38 0.85 -0.47
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 2.77 2.71 0.07
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 19.08 15.58 3.50
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 9.28 9.12 0.17
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 89.84 81.29 8.55
    กำไรจากการลงทุนสุทธิ
    		 150.15 192.31 -42.16
    รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 -0.01 0.01
    รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
    		 -22.61 -26.20 3.59
    รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
    		 -22.61 -26.21 3.60
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 127.55 166.10 -38.56
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
    		 265.23 321.20 -55.98
    การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
    		 -294.89 -337.93 43.04
    การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
    		 -29.66 -16.73 -12.94
    สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
    		 8,958.75 9,422.88 -464.12
    สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
    		 8,929.09 9,406.15 -477.06
    การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -3,122.00 -3,028.55 -93.45
    การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 2,944.94 2,656.85 288.09
    ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
    		 -3.16 -2.24 -0.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
    		 11.23 11.60 -0.37
    ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 -3.41 -3.75 0.34
    การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
    		 17.57 3.75 13.82
    การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
    		 0.03 0.47 -0.44
    การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.45 -1.32 -11.13
    เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
    		 17.85 17.85 0.00
    การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
    		 0.00 89.97
    การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 18.04 9.83 8.22
    การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -12.24 -14.59 2.35
    การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
    		 -5.96 -6.12 0.17
    การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
    		 -1.33 1.02 -2.36
    การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
    		 -0.76 -1.44 0.68
    รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุน
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 188.00 128.17 59.84
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -29.89 -29.89 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -237.11 -264.21 27.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -49.11 -136.04 86.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 69.04 166.85 -97.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
    		 19.93 30.81 -10.87