EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น QHPF 2Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
31 ธันวาคม 2564: 1,431 ล้านบาท)
|
1,611.55 | 1,431.43 | 180.12 |
เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตามมูลค่ายุติธรรม
|
8,108.56 | 8,182.88 | -74.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
19.93 | 69.04 | -49.11 |
ลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
28.93 | 46.50 | -17.57 |
ลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.14 | 0.18 | -0.03 |
เงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
186.10 | 200.54 | -14.45 |
เงินมัดจำอื่น
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
14.54 | 2.09 | 12.45 |
รวมสินทรัพย์
|
9,969.83 | 9,932.73 | 37.11 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
48.13 | 30.09 | 18.04 |
เงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
266.15 | 272.10 | -5.96 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
615.35 | 634.01 | -18.66 |
รายได้รับล่วงหน้า
|
14.86 | 16.19 | -1.33 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
87.67 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
4.80 | 5.56 | -0.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.79 | 16.02 | -12.24 |
รวมหนี้สิน
|
1,040.74 | 973.97 | 66.77 |
สินทรัพย์สุทธิ
|
8,929.09 | 8,958.75 | -29.66 |
หน่วยลงทุน 797,000,000 หน่วย มูลค่าหน่วยละ 9.8659 บาท
|
7,863.12 | 7,863.12 | 0.00 |
| 87.67 | 103.61 | -15.94 | |
กำไรสะสม
|
1,065.97 | 1,095.63 | -29.66 |
zero
|
0.00 | ||
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
จำนวนหน่วยลงทุนที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันสิ้นงวด/ปี (พันหน่วย)
|
797.00 | 797.00 | 0.00 |
รายได้ค่าเช่าและบริการ
|
236.60 | 270.46 | -33.86 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
3.40 | 3.14 | 0.26 |
รวมรายได้
|
240.00 | 273.60 | -33.60 |
ต้นทุนค่าเช่าและบริการ
|
32.72 | 28.68 | 4.04 |
ค่าธรรมเนียมการจัดการ
|
4.60 | 4.84 | -0.24 |
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์
|
0.69 | 0.73 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน
|
0.69 | 0.73 | -0.04 |
ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
|
19.63 | 18.07 | 1.56 |
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ
|
0.38 | 0.85 | -0.47 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
2.77 | 2.71 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
19.08 | 15.58 | 3.50 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
9.28 | 9.12 | 0.17 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
89.84 | 81.29 | 8.55 |
กำไรจากการลงทุนสุทธิ
|
150.15 | 192.31 | -42.16 |
รายการกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
รายการขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
|
-22.61 | -26.20 | 3.59 |
รวมรายการขาดทุนจากเงินลงทุน
|
-22.61 | -26.21 | 3.60 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
127.55 | 166.10 | -38.56 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน
|
265.23 | 321.20 | -55.98 |
การแบ่งปันส่วนทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุน
|
-294.89 | -337.93 | 43.04 |
การลดลงของสินทรัพย์สุทธิระหว่างงวด
|
-29.66 | -16.73 | -12.94 |
สินทรัพย์สุทธิต้นงวด
|
8,958.75 | 9,422.88 | -464.12 |
สินทรัพย์สุทธิปลายงวด
|
8,929.09 | 9,406.15 | -477.06 |
การซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-3,122.00 | -3,028.55 | -93.45 |
การขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
2,944.94 | 2,656.85 | 288.09 |
ตัดจำหน่ายส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุน
|
-3.16 | -2.24 | -0.92 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่า
|
11.23 | 11.60 | -0.37 |
ดอกเบี้ยรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
-3.41 | -3.75 | 0.34 |
การลดลงในลูกหนี้จากการให้เช่าและบริการ
|
17.57 | 3.75 | 13.82 |
การลดลงในลูกหนี้จากดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.47 | -0.44 |
การเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-12.45 | -1.32 | -11.13 |
เงินสดรับจากเงินประกันตามสัญญาเช่าที่ดิน
|
17.85 | 17.85 | 0.00 |
การเพิ่มขึ้นในเจ้าหนี้จากการซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | 89.97 | |
การเพิ่มขึ้นในค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
18.04 | 9.83 | 8.22 |
การลดลงในหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-12.24 | -14.59 | 2.35 |
การลดลงในเงินมัดจำการเช่าและบริการ
|
-5.96 | -6.12 | 0.17 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในรายได้รับล่วงหน้า
|
-1.33 | 1.02 | -2.36 |
การลดลงในเจ้าหนี้อื่น
|
-0.76 | -1.44 | 0.68 |
รายการขาดทุน (กำไร) สุทธิจากเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
188.00 | 128.17 | 59.84 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-29.89 | -29.89 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-237.11 | -264.21 | 27.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-49.11 | -136.04 | 86.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
69.04 | 166.85 | -97.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
19.93 | 30.81 | -10.87 |