EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น QH 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
1,841.88 | 2,097.56 | -255.69 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้างลดลงจากการโอนเป็นต้นทุนขาย
|
3,712.17 | 3,824.34 | -112.17 |
ค่าเสื่อมราคา
|
74.06 | 116.56 | -42.49 |
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
137.12 | 130.81 | 6.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-2.02 | -0.42 | -1.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
7.18 | -6.80 | 13.98 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์
|
9.36 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1,277.31 | -1,313.07 | 35.76 |
รายได้จากการริบเงินจองและเงินค่างวด
|
-0.66 | -0.88 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.03 | -2.20 | 0.17 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-6.30 | -6.16 | -0.15 |
สำรองค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
69.34 | 29.78 | 39.56 |
โอนกลับค่าเผื่อผลเสียหายจากคดีฟ้องร้อง
|
-1.35 | 0.00 | |
โอนกลับสำรองค่าเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
|
-55.59 | -51.44 | -4.15 |
สำรองเผื่อค่าซ่อมแซมบ้าน
|
43.34 | 45.68 | -2.34 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
18.45 | 18.19 | 0.26 |
โอนค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่ายเป็นต้นทุนทางการเงิน
|
3.72 | 3.48 | 0.24 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
139.97 | 143.30 | -3.33 |
ดอกเบี้ยหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
29.13 | 23.56 | 5.57 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,740.45 | 5,052.29 | -311.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
21.95 | -3.98 | 25.93 |
ที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
-1,709.64 | -2,451.73 | 742.09 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
0.00 | 0.59 | |
สำรองจ่ายค่าวัสดุก่อสร้าง
|
2.34 | 7.12 | -4.79 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.33 | 3.02 | -10.35 |
ที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
-1,784.80 | -697.67 | -1,087.13 |
เงินมัดจำการเช่าที่ดินและอาคาร
|
10.80 | -4.00 | 14.80 |
เงินมัดจำการซื้อที่ดิน
|
-122.81 | -66.88 | -55.93 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.82 | -4.06 | 4.87 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-268.40 | 74.71 | -343.11 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-17.08 | -15.94 | -1.14 |
เงินมัดจำค่าเช่าและค่าบริการ
|
0.19 | -1.55 | 1.74 |
เงินประกันงานก่อสร้าง
|
8.76 | 25.59 | -16.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-72.67 | -41.42 | -31.25 |
ชำระค่าเสียหายคดีฟ้องร้อง
|
-152.87 | -38.51 | -114.36 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-5.28 | -10.08 | 4.80 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
644.43 | 1,827.50 | -1,183.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-206.23 | -310.65 | 104.41 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
438.19 | 1,516.86 | -1,078.67 |
| 2.20 | 2.03 | 0.17 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
1,237.95 | 1,198.10 | 39.85 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (เพิ่มขึ้น) ลดลง - สุทธิจากการขาย
|
-5.34 | -13.86 | 8.52 |
เงินสดรับจากการลดมูลค่าหน่วยลงทุนเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
30.68 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
1,265.32 | 1,186.45 | 78.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,000.00 | -1,000.00 | 2,000.00 |
เงินสดรับจากการเบิกเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,500.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-562.50 | -1,575.00 | 1,012.50 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,500.00 | 1,912.46 | 587.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-4,500.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,392.82 | -1,607.02 | 214.20 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-6.83 | -2.31 | -4.52 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-205.44 | -188.41 | -17.03 |
จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-155.24 | -147.67 | -7.56 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,822.82 | -2,607.96 | 785.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-119.31 | 95.35 | -214.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
1,347.70 | 1,530.30 | -182.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
1,228.39 | 1,625.65 | -397.26 |
zero
|
|||
โอนที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการเป็นที่ดินและงานระหว่างก่อสร้าง
|
1,255.90 | 1,584.05 | -328.15 |
โอนเงินมัดจำการซื้อที่ดินเป็นที่ดินและต้นทุนในการพัฒนาโครงการ
|
122.41 | 15.28 | 107.13 |
ดอกเบี้ยจ่ายส่วนที่บันทึกเป็นต้นทุนโครงการ
|
115.36 | 107.60 | 7.75 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทร่วม - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
233.38 | -419.76 | 653.14 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าฉบับใหม่
|
889.99 | 3.41 | 886.58 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.00 | -15.66 |