EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 7.98 76.58 -68.60
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 0.38 18.08 -17.69
    ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
    		 57.24 66.56 -9.33
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.11 2.01 0.10
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.26 0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.05 0.00
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -1.19 1.71 -2.90
    ค่าใช้จ่ายประมาณการโบนัส
    		 0.60 6.95 -6.35
    กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
    		 -1.02 -0.01 -1.00
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.42 -0.89 -0.52
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -1.58 0.54
    รายได้ทางการเงิน
    		 -2.21 -2.14 -0.08
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1.06 0.96 0.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 56.53 146.82 -90.30
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -9.90 -46.51 36.61
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.66 -5.78 -5.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 2.52 13.71 -11.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.30 -2.66 2.97
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.28 0.45 -0.73
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -31.24 -10.36 -20.87
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -8.60 -11.85 3.25
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.68 -1.37 0.69
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.89 -0.77 -0.12
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 4.18 4.61 -0.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.62 -9.99 6.37
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.56 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 60.02 244.78 -184.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 1.90 4.08 -2.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.28 -0.28 0.00
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 9.54 27.66 -18.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -19.91 -36.78 16.87
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 51.27 239.45 -188.18
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -30.20 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -85.00 -185.00 100.00
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 171.75 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.61 1.18 0.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.60 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -6.32 -20.33 14.01
    เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
    		 -0.02 -0.44 0.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 51.22 -204.59 255.81
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.15 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 5.66
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.22 -3.22 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 12.52
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.17 -3.24 0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -104.98 -112.48 7.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -112.52 -100.75 -11.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -10.03 -65.89 55.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 131.86 205.60 -73.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 121.83 139.71 -17.87
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.76 0.03 0.74
    - ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนายังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.07 0.00
    - จัดประเภทสินค้าเป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 0.02
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.14 0.72 0.42
    - เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
    		 18.32 0.00