EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-5.53 | 72.26 | -77.79 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-2.45 | 17.57 | -20.02 |
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย
|
38.50 | 44.91 | -6.41 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.41 | 1.42 | -0.01 |
ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
0.28 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.05 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการค่าความเสียหาย
|
-1.35 | 1.38 | -2.73 |
ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
|
-1.40 | 5.95 | -7.35 |
กลับรายการการลดมูลค่าของสินค้า
|
-1.02 | -0.01 | -1.00 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-1.49 | -0.92 | -0.57 |
(กำไร) ขาดทุน จากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -0.59 | 0.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.81 | -1.87 | 0.06 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.66 | 0.63 | 0.04 |
ลูกหนี้การค้า
|
150.25 | 143.08 | 7.18 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-65.55 | -29.97 | -35.58 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-1.34 | -26.21 | 24.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.73 | 17.21 | -28.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.13 | -2.63 | -0.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.07 | -0.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.53 | -14.89 | -54.64 |
จ่ายชำระประมาณการโบนัส
|
-8.60 | -11.85 | 3.25 |
จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
|
-0.56 | -0.45 | -0.11 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.89 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
27.38 | -3.33 | 30.72 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-9.75 | -10.20 | 0.44 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.56 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
32.84 | 201.53 | -168.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
1.58 | 3.93 | -2.35 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
9.54 | 27.66 | -18.12 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.58 | -30.31 | 14.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.18 | 202.66 | -174.48 |
| 0.00 | |||
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-30.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
|
-85.00 | -60.00 | -25.00 |
เงินสดรับจากการไถ่ถอนเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
171.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
1.61 | 1.18 | 0.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-3.43 | -17.95 | 14.52 |
เงินสดจ่ายค่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนา
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
54.11 | -76.79 | 130.90 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.15 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 12.25 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.15 | -2.15 | 0.00 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 12.52 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -2.28 | 0.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-104.98 | -112.48 | 7.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.25 | -92.14 | -18.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-27.96 | 33.74 | -61.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
131.86 | 205.60 | -73.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
103.90 | 239.34 | -135.44 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.23 | 0.36 | -0.13 |
- ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.07 | 0.00 | |
- จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.61 | 0.72 | -0.11 |
- เช่าสินทรัพย์ตามหนี้สินสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นระหว่างปี
|
6.14 | 0.00 |