EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PYLON 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1.19 60.89 -59.70
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -0.32 15.32 -15.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 19.55 22.64 -3.09
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.70 0.71 -0.01
    ขาดทุนจากการจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.28 0.00
    ค่าใช้จ่ายประมาณการค่าความเสียหาย
    		 0.46 0.36 0.10
    ค่าใช้จ่าย (กลับรายการ) ประมาณการโบนัส
    		 -3.40 1.20 -4.60
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -1.61 -0.94 -0.68
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.68 -0.22 -1.46
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.96 -1.34 0.38
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.32 0.27 0.05
    ลูกหนี้การค้า
    		 98.02 -32.48 130.50
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 7.50 2.50 5.00
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -6.65 -128.84 122.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.79 0.40 -4.19
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.28 -1.83 2.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.13 -0.33 0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.62 117.59 -122.21
    จ่ายชำระประมาณการโบนัส
    		 -8.60 -11.85 3.25
    จ่ายชำระประมาณการค่าความเสียหาย
    		 -0.21 -0.23 0.03
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 3.73 29.39 -25.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.44 1.97 -8.41
    จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.89 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 92.73 75.19 17.54
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.57 3.23 -2.66
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -0.10 -0.04 -0.07
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 9.54 27.66 -18.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.88 -14.02 5.14
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 93.86 92.03 1.83
    		0.00
    เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
    		 -30.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในตราสารหนี้
    		 -85.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.61 1.15 0.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -1.08 -3.11 2.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -0.02
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -114.46 -1.97 -112.49
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 2.24
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1.15 0.00
    เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 12.52
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.07 -1.07 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.79 -1.10 0.32
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3.01 12.59 -15.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -23.61 102.64 -126.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 131.86 205.60 -73.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 108.25 308.24 -199.99
    - ซื้อสินทรัพย์ถาวรยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.21 1.14 -0.93
    - จัดประเภทสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.61 0.38 0.22