EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
104,106.56 | 136,031.33 | -31,924.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4,251.37 | -1,316.90 | -2,934.47 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
95,193.73 | 95,039.44 | 154.29 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
3,513.64 | 3,362.43 | 151.20 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
480.11 | 351.82 | 128.29 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
285.09 | 61.27 | 223.82 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
1,197.29 | -291.45 | 1,488.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-131.24 | 742.86 | -874.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5,882.16 | -8,434.80 | 2,552.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12,874.68 | 11,571.53 | 1,303.15 |
รายได้อื่น ๆ
|
-936.67 | -129.35 | -807.32 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
986.14 | 867.67 | 118.46 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
207,435.78 | 237,855.85 | -30,420.07 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-287.60 | 19,353.23 | -19,640.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,267.25 | -1,924.07 | 3,191.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5,113.73 | -2,424.01 | 7,537.74 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-1,407.62 | -1,308.84 | -98.78 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-309.74 | -384.86 | 75.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7,590.66 | 3,798.92 | -11,389.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3,146.46 | 1,411.82 | -4,558.28 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-4,308.90 | -3,809.22 | -499.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2,968.51 | 18.61 | 2,949.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
199,734.28 | 252,587.44 | -52,853.17 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
3,943.04 | 6,827.44 | -2,884.40 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-53,275.95 | -57,113.86 | 3,837.91 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
150,401.37 | 202,301.02 | -51,899.66 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-9,261.66 | -12,030.48 | 2,768.82 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
13,829.84 | 8,822.11 | 5,007.73 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-308.57 | -220.12 | -88.45 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 68.69 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-8.76 | 31.75 | -40.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -10.60 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
625.63 | 179.26 | 446.37 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-1,146.09 | -21,014.57 | 19,868.48 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
335.05 | 362.16 | -27.11 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
708.41 | 2,030.84 | -1,322.43 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-19,219.46 | -3,719.87 | -15,499.59 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
176.93 | 281.70 | -104.78 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
674.74 | 15.78 | 658.96 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-12,348.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-3,045.91 | -18,727.55 | 15,681.65 |
เงินสดจ่ายจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.12 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
127.73 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-115,070.94 | -100,597.38 | -14,473.55 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-3,011.30 | -1,884.00 | -1,127.30 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-2,898.24 | -3,956.86 | 1,058.62 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-149,863.22 | -150,369.14 | 505.92 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-13,044.37 | -11,198.66 | -1,845.71 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-5,021.00 | -4,635.03 | -385.97 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 171.53 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-36,622.42 | -38,704.59 | 2,082.18 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54,687.78 | -54,366.75 | -321.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-54,149.64 | -2,434.87 | -51,714.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
133,849.58 | 137,541.86 | -3,692.27 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6,624.65 | -1,257.40 | -5,367.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
73,075.30 | 133,849.58 | -60,774.29 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
37,504.67 | 23,318.85 | 14,185.82 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
20,108.85 | 14,122.31 | 5,986.54 |
| 5.21 | 94.48 | -89.27 | |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-57.32 | -39.63 | -17.69 |
เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-155.24 | -110.32 | -44.93 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-259.83 | 307.74 | -567.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -560.31 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | ||
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.00 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-680.52 | -181.68 | -498.84 |