EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
3,848.10 | 4,039.16 | -191.06 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-37.75 | -42.56 | 4.80 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
2,688.94 | 2,334.71 | 354.23 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
|
0.00 | 120.00 | |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
96.11 | 66.23 | 29.88 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
9.99 | 9.30 | 0.69 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.68 | 72.78 | -71.10 |
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
|
0.00 | -0.23 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
-8.51 | -14.87 | 6.36 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
21.08 | -2.93 | 24.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-238.34 | -152.27 | -86.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
327.61 | 287.96 | 39.65 |
รายได้อื่น ๆ
|
-3.67 | -80.90 | 77.23 |
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
25.05 | 16.35 | 8.69 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
6,730.28 | 6,652.72 | 77.56 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
549.06 | -87.66 | 636.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
-54.59 | -51.58 | -3.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 2.03 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-68.77 | 1.43 | -70.20 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-37.13 | -31.43 | -5.70 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 5.36 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10.92 | 5.38 | -16.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
107.78 | -125.50 | 233.28 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
40.05 | 0.45 | 39.60 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-108.07 | -340.92 | 232.85 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.53 | -12.73 | 13.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,148.22 | 6,017.56 | 1,130.66 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
193.70 | 130.97 | 62.73 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,620.35 | -1,786.62 | 166.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,721.57 | 4,361.91 | 1,359.66 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-341.31 | -400.39 | 59.08 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
250.29 | 200.39 | 49.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.25 | -2.82 | -3.43 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.95 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
0.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.30 | -9.09 | 8.79 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.09 | 3.00 | 2.09 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-596.19 | -15.22 | -580.97 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.28 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
57.62 | 52.82 | 4.80 |
เงินสดรับสุทธิจากการขายสัดส่วนการลงทุน
|
0.00 | 208.28 | |
เงินสดจ่ายสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -0.72 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-105.54 | -16.32 | -89.21 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.05 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
7.99 | 0.96 | 7.03 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.45 | 0.24 | 0.21 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-531.31 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,854.00 | -2,206.91 | -647.08 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-53.45 | -26.41 | -27.04 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-112.26 | -158.56 | 46.30 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4,266.05 | -2,370.70 | -1,895.34 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
0.00 | -71.46 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 44.55 | |
เงินสดจ่ายสำหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้
|
0.00 | -1.06 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-317.71 | -261.49 | -56.22 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-131.50 | -136.60 | 5.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
4.74 | 3.50 | 1.24 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,080.02 | -1,098.77 | 18.75 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,524.50 | -1,521.34 | -3.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-68.98 | 469.87 | -538.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
4,018.96 | 3,539.22 | 479.74 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.82 | 9.87 | -21.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
3,938.16 | 4,018.96 | -80.80 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
661.57 | 629.26 | 32.31 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
400.66 | 170.69 | 229.97 |
| 94.48 | 45.34 | 49.14 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
-39.63 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-110.32 | -12.31 | -98.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
307.74 | -50.59 | 358.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-560.31 | -10.96 | -549.36 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-181.68 | -236.66 | 54.98 |