EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
2,327.49 | 2,836.56 | -509.08 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-23.40 | -16.68 | -6.73 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
2,172.26 | 2,062.03 | 110.23 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
64.78 | 92.42 | -27.64 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
8.55 | 7.04 | 1.51 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
6.52 | 2.08 | 4.45 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
16.70 | 17.19 | -0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-7.65 | 18.72 | -26.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-143.59 | -182.95 | 39.35 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
288.14 | 252.09 | 36.05 |
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
12.46 | 12.35 | 0.11 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
4,722.24 | 5,100.85 | -378.61 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
149.97 | 788.80 | -638.83 |
สินค้าคงเหลือ
|
27.43 | -2.40 | 29.83 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
181.20 | -47.66 | 228.87 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-39.75 | -22.39 | -17.35 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-7.89 | -13.12 | 5.22 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-186.01 | 37.29 | -223.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-125.95 | 13.44 | -139.38 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-89.61 | -76.36 | -13.26 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.85 | 4.65 | -6.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,629.78 | 5,783.10 | -1,153.32 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
96.78 | 145.27 | -48.50 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-1,436.97 | -1,364.34 | -72.63 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
3,289.59 | 4,564.03 | -1,274.45 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-272.58 | -71.14 | -201.44 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
315.85 | 220.29 | 95.56 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | -6.18 | 5.79 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.76 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.27 | 0.90 | -1.17 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.62 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
19.04 | 4.65 | 14.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
10.20 | 10.28 | -0.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-24.91 | -588.55 | 563.64 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.16 | 46.93 | -26.78 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-274.23 | -99.42 | -174.80 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.97 | 7.15 | -5.19 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.17 | 0.01 | 20.15 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อธุรกิจ
|
-382.32 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-41.89 | -531.31 | 489.42 |
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์
|
50.64 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.89 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-2,513.29 | -2,023.19 | -490.10 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-64.12 | -18.24 | -45.88 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-65.52 | -92.63 | 27.11 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,198.28 | -3,140.31 | -57.97 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-285.56 | -219.42 | -66.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-90.24 | -80.17 | -10.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.34 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,108.41 | -1,080.02 | -28.38 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,484.21 | -1,375.27 | -108.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-1,392.90 | 48.45 | -1,441.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
3,938.16 | 4,018.96 | -80.80 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.28 | 2.23 | 18.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
2,565.54 | 4,069.64 | -1,504.10 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
886.08 | 583.21 | 302.87 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
481.74 | 269.51 | 212.23 |
| 3.47 | 26.27 | -22.80 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
-154.77 | -110.32 | -44.46 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-92.96 | 363.54 | -456.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 77.63 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
767.60 | 954.11 | -186.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
37.14 | 1,195.29 | -1,158.15 |