EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
53,733.00 | 72,566.09 | -18,833.09 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-624.72 | -563.04 | -61.68 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
48,081.44 | 48,521.97 | -440.53 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,508.05 | 1,792.79 | -284.74 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
166.21 | 168.06 | -1.86 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
45.65 | 58.93 | -13.27 |
ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
434.08 | -408.51 | 842.59 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-169.00 | 476.52 | -645.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3,482.34 | -4,461.17 | 978.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6,403.74 | 6,125.08 | 278.66 |
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
138.91 | 291.83 | -152.92 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
106,235.02 | 124,568.55 | -18,333.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,543.33 | 10,488.69 | -6,945.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,179.94 | 231.68 | 948.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
368.63 | -1,524.43 | 1,893.06 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-777.82 | -373.92 | -403.90 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-224.91 | -547.43 | 322.52 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,914.63 | 1,739.20 | -8,653.83 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,027.70 | 964.28 | -2,991.98 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1,800.93 | -1,320.70 | -480.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.12 | 229.18 | -217.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
99,593.05 | 134,455.10 | -34,862.05 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
2,357.94 | 3,980.70 | -1,622.76 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-35,052.86 | -33,345.83 | -1,707.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
66,898.12 | 105,089.97 | -38,191.84 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-6,033.32 | -1,819.02 | -4,214.30 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
6,899.83 | 6,149.31 | 750.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.82 | -6.33 | -6.48 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 29.39 | |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
2.98 | 35.48 | -32.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | -619.77 | 614.76 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
626.97 | 45.22 | 581.76 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
149.26 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-495.08 | -21,125.70 | 20,630.62 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
248.48 | 952.79 | -704.30 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-14.94 | -3,407.91 | 3,392.97 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
138.53 | 170.29 | -31.76 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.56 | |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-1,476.35 | -19,218.75 | 17,742.40 |
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์
|
1,628.27 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.56 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
82.22 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-52,519.22 | -44,548.99 | -7,970.23 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1,391.77 | -330.92 | -1,060.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-1,741.28 | -1,369.47 | -371.82 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53,935.80 | -85,062.83 | 31,127.03 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6,076.98 | -4,863.18 | -1,213.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-2,492.44 | -2,521.15 | 28.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 158.51 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-20,345.80 | -20,840.16 | 494.36 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28,915.22 | -28,065.99 | -849.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-15,952.90 | -8,038.85 | -7,914.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
133,849.58 | 137,541.86 | -3,692.27 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-4,506.77 | 8,728.18 | -13,234.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
113,389.91 | 138,231.19 | -24,841.28 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
27,526.59 | 23,076.65 | 4,449.94 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9,137.54 | 5,629.64 | 3,507.90 |