EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
790.49 | 827.99 | -37.50 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-24.79 | -13.76 | -11.03 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
668.86 | 680.71 | -11.85 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
3.48 | 6.86 | -3.38 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
6.77 | 2.24 | 4.53 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.12 | 0.16 | 0.96 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
267.50 | 9.65 | 257.85 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-22.66 | -2.27 | -20.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-28.37 | -54.05 | 25.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
90.48 | 95.30 | -4.83 |
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
2.46 | 4.44 | -1.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
1,755.33 | 1,557.28 | 198.04 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-122.98 | 66.61 | -189.59 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.03 | 29.17 | 25.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-23.42 | -22.26 | -1.17 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-11.93 | -1.78 | -10.15 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.99 | -4.08 | 0.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-138.41 | -279.96 | 141.55 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.65 | -24.42 | 4.77 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-16.17 | -14.77 | -1.40 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
142.66 | -6.13 | 148.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,616.47 | 1,299.67 | 316.79 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
11.58 | 30.26 | -18.69 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-206.55 | -220.57 | 14.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,421.50 | 1,109.37 | 312.13 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -130.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
50.00 | 20.85 | 29.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.00 | -0.13 | -4.87 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-0.17 | 0.09 | -0.26 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.08 | -0.12 | 0.04 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 18.70 | |
เงินสดจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-8.48 | -6.92 | -1.57 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.76 | 4.45 | -1.69 |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.73 | 1.86 | 4.87 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-6.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
1.95 | 0.51 | 1.44 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
18.08 | 0.00 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-1,153.95 | -674.61 | -479.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-18.51 | -20.51 | 2.00 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-21.20 | -19.30 | -1.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,133.88 | -805.11 | -328.77 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-110.85 | -84.44 | -26.40 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-15.34 | -14.26 | -1.08 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.23 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-125.96 | -98.70 | -27.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
161.65 | 205.55 | -43.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,313.79 | 3,938.16 | -1,624.37 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-15.09 | -0.05 | -15.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
2,460.36 | 4,143.67 | -1,683.31 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
968.53 | 797.02 | 171.51 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
77.82 | 215.65 | -137.83 |