EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTTEP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
28,125.65 | 33,603.46 | -5,477.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-468.40 | -362.03 | -106.37 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
23,107.15 | 22,230.01 | 877.14 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
231.88 | 749.18 | -517.31 |
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
|
75.91 | 84.16 | -8.25 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
5.62 | 56.64 | -51.03 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
|
328.72 | 268.48 | 60.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
|
-76.94 | 519.46 | -596.40 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,835.04 | -2,023.68 | 188.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3,235.77 | 2,970.36 | 265.41 |
รายได้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
|
150.86 | 145.71 | 5.15 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน
|
52,881.17 | 58,241.75 | -5,360.58 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,261.54 | 14,495.69 | -12,234.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
990.36 | 467.14 | 523.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-755.56 | -875.70 | 120.14 |
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
|
-60.41 | -353.06 | 292.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-138.40 | -68.10 | -70.30 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-9,504.89 | -2,376.84 | -7,128.05 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-829.19 | -333.53 | -495.66 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-501.40 | -618.53 | 117.13 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-208.03 | -118.02 | -90.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
44,135.20 | 68,460.82 | -24,325.62 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
|
1,027.49 | 1,508.29 | -480.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-7,488.63 | -7,867.19 | 378.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37,674.06 | 62,101.91 | -24,427.85 |
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
-4,413.60 | -723.32 | -3,690.29 |
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
|
707.93 | 4,634.91 | -3,926.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.34 | -3.00 | -1.34 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 28.97 | |
เงินสดรับสุทธิสำหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
|
3.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.22 | -174.61 | 170.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
634.95 | 44.57 | 590.39 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-234.84 | -135.40 | -99.44 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
151.18 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
63.30 | 364.12 | -300.82 |
เงินสดรับจากลูกหนี้สัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
|
17.36 | 124.70 | -107.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.25 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-22,903.41 | -20,891.23 | -2,012.18 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-696.24 | -152.14 | -544.10 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
|
-655.35 | -941.57 | 286.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-27,334.26 | -17,822.76 | -9,511.51 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,866.93 | -2,423.57 | -443.36 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-484.00 | -407.56 | -76.44 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
0.00 | 100.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,350.94 | -2,731.13 | -619.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6,988.87 | 41,548.03 | -34,559.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
133,849.58 | 137,541.86 | -3,692.27 |
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-258.44 | 8,862.93 | -9,121.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
140,580.01 | 187,952.81 | -47,372.80 |
การซื้อสินทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจ่ายชำระเงินสด
|
27,059.50 | 22,745.41 | 4,314.09 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7,321.34 | 4,677.93 | 2,643.40 |