EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
175,325.84 | 180,677.56 | -5,351.72 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
181,946.38 | 185,917.89 | -3,971.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
91.82 | -4,661.33 | 4,753.14 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-788.54 | -5,723.13 | 4,934.58 |
ผลต่างจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,842.23 | ||
กำไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน
|
-7,444.03 | ||
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-4,631.27 | -3,958.52 | -672.75 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,738.45 | 8,470.35 | -5,731.90 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
348.47 | 1,016.28 | -667.82 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-13,030.54 | 6,667.68 | -19,698.22 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4,403.55 | 3,459.64 | 943.92 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9,922.45 | 2,732.54 | -12,654.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-3,294.83 | 7,406.09 | -10,700.92 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
2,849.82 | -4,487.13 | 7,336.94 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-226.02 | -543.53 | 317.51 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
-616.86 | 24.04 | -640.90 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
3,513.64 | 3,362.43 | 151.20 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
1,150.24 | -2,866.81 | 4,017.06 |
สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
884.32 | 191.27 | 693.06 |
เงินปันผลรับ
|
-2,131.31 | -1,864.41 | -266.89 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-14,828.56 | -18,171.94 | 3,343.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40,447.80 | 46,820.92 | -6,373.12 |
อื่น ๆ
|
195.66 | 72.46 | 123.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
355,139.37 | 404,542.35 | -49,402.99 |
| 0.00 | 385.58 | -385.57 | |
ลูกหนี้การค้า
|
39,045.66 | 9,593.05 | 29,452.61 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
3,258.04 | 18,152.31 | -14,894.27 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
25,802.81 | 24,922.09 | 880.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4,873.31 | 20,742.82 | -15,869.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10,183.38 | -3,567.21 | 13,750.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-21,647.27 | -5,710.44 | -15,936.83 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,261.66 | -15,528.26 | 9,266.60 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2,565.44 | 4,717.13 | -7,282.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-40,058.82 | -10,830.12 | -29,228.70 |
12630012642
|
42,491.37 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
367,769.38 | 447,033.72 | -79,264.34 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-68,403.00 | -73,793.81 | 5,390.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
299,366.38 | 373,239.91 | -73,873.53 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-159,512.96 | -160,459.94 | 946.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-9,122.10 | -5,607.30 | -3,514.80 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-2,898.24 | -3,956.86 | 1,058.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-233.28 | -306.27 | 72.99 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-3,045.91 | -18,727.55 | 15,681.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-12,253.76 | -8,951.07 | -3,302.69 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-12,348.50 | -1,331.03 | -11,017.47 |
เงินสดลดลงจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
-6,773.53 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-20,798.56 | -4,470.94 | -16,327.62 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.12 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-1,277.94 | -22,836.84 | 21,558.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-8.76 | -437.48 | 428.71 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1,694.08 | 15,004.59 | -13,310.51 |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
14,312.44 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
12,227.89 | 9,268.23 | 2,959.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
9,177.74 | 5.00 | 9,172.74 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
18,179.80 | 2,661.29 | 15,518.51 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
561.83 | 31.75 | 530.07 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
571.63 | 97.88 | 473.75 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-12,317.47 | -18,193.75 | 5,876.28 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
11,965.87 | 14,691.85 | -2,725.97 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
7,765.43 | 7,115.32 | 650.11 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-164,156.41 | -188,763.24 | 24,606.84 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
292.88 | 171.65 | 121.22 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
45,429.58 | 72,134.56 | -26,704.98 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
44,854.09 | 16,927.21 | 27,926.87 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7,552.07 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-169,866.31 | -133,634.98 | -36,231.33 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-24,047.16 | -21,240.69 | -2,806.47 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,178.26 | -118.69 | -1,059.57 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-784.82 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7,769.10 | 1,619.50 | -9,388.60 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
50,652.40 | 6,700.30 | 43,952.10 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-35,496.61 | -42,851.09 | 7,354.48 |
เงินปันผลจ่าย
|
-83,285.01 | -82,233.84 | -1,051.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-188,364.83 | -186,410.63 | -1,954.20 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-9,294.20 | -635.71 | -8,658.48 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
4,209.83 | -9,425.40 | 13,635.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-82.30 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-58,321.52 | -11,995.08 | -46,326.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
405,138.73 | 417,133.81 | -11,995.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
346,817.21 | 405,138.73 | -58,321.52 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
43,260.41 | 28,169.54 | 15,090.87 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
554.82 | 350.36 | 204.46 |