EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
132,717.01 | 153,231.38 | -20,514.37 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
137,381.98 | 142,135.73 | -4,753.75 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
86.89 | -4,632.15 | 4,719.03 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-616.70 | -5,793.64 | 5,176.94 |
ผลต่างจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,842.23 | ||
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-4,660.94 | -4,006.09 | -654.85 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
269.02 | 8,211.20 | -7,942.19 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-477.03 | 1.76 | -478.79 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-8,575.96 | 7,890.34 | -16,466.30 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2,739.47 | 2,568.47 | 171.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-9,628.95 | -5,309.66 | -4,319.29 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
-133.30 | 1,391.56 | -1,524.86 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1,878.55 | -3,731.09 | 5,609.64 |
(กำไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
-348.67 | -23.53 | -325.14 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
-477.17 | -18.22 | -458.95 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
2,123.83 | 3,236.31 | -1,112.48 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
-68.36 | 4,576.53 | -4,644.89 |
(โอนกลับ)สำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
524.99 | -246.26 | 771.26 |
เงินปันผลรับ
|
-1,669.01 | -1,343.66 | -325.35 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-11,673.86 | -13,854.20 | 2,180.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
31,531.83 | 35,922.60 | -4,390.77 |
อื่น ๆ
|
93.29 | 5.49 | 87.79 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
269,174.66 | 320,212.86 | -51,038.19 |
| 364.84 | 301.75 | 63.09 | |
ลูกหนี้การค้า
|
44,237.11 | 33,094.12 | 11,143.00 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6,765.00 | 18,352.72 | -11,587.72 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
14,287.08 | 3,415.22 | 10,871.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-126.29 | 20,168.21 | -20,294.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
10,224.82 | -1,577.12 | 11,801.94 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-31,608.08 | -29,748.26 | -1,859.82 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-22,411.69 | -30,836.78 | 8,425.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5,162.63 | 676.72 | -5,839.35 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12,648.64 | -15,025.40 | 2,376.76 |
3556690814
|
-1,480.56 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
272,731.35 | 318,732.30 | -46,000.95 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-65,065.96 | -64,524.41 | -541.55 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
207,665.39 | 254,207.89 | -46,542.50 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-114,448.30 | -116,967.92 | 2,519.62 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-6,668.98 | -3,150.20 | -3,518.77 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-2,168.93 | -3,305.79 | 1,136.86 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-221.60 | -441.74 | 220.14 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-1,386.57 | -18,961.48 | 17,574.90 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-8,670.55 | -7,779.85 | -890.70 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ
|
-12,348.50 | -1,317.53 | -11,030.97 |
เงินสดลดลงจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
-365.30 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-10,025.51 | -3,968.41 | -6,057.11 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.28 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-932.71 | -21,982.46 | 21,049.76 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-8.83 | -1,305.44 | 1,296.61 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
771.34 | 14,871.35 | -14,100.01 |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
14,312.44 | ||
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์
|
1,676.22 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
10,888.39 | 6,729.49 | 4,158.90 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
83.00 | 7,677.30 | -7,594.30 |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4,179.97 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2,844.51 | 5.00 | 2,839.51 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
18,043.16 | 2,007.98 | 16,035.18 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
80.39 | 32.15 | 48.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
541.96 | 52.32 | 489.64 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
-12,499.27 | -10,404.39 | -2,094.87 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9,036.99 | 10,624.14 | -1,587.15 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
5,663.46 | 5,017.47 | 645.99 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-101,645.49 | -142,566.59 | 40,921.10 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
24.38 | 158.51 | -134.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
44,997.58 | 60,686.87 | -15,689.30 |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
|
34,993.94 | ||
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-7,552.07 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-165,005.64 | -118,656.65 | -46,348.98 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-17,323.22 | -14,888.82 | -2,434.40 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-1,134.11 | -49.13 | -1,084.98 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-790.45 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7,659.30 | 1,673.72 | -9,333.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
50,686.88 | 10,550.28 | 40,136.60 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-25,858.85 | -31,080.29 | 5,221.44 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57,298.33 | -81,418.43 | 24,120.10 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-151,617.44 | -176,437.97 | 24,820.53 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4,249.30 | -8,132.09 | 3,882.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
1,895.84 | 11,455.74 | -9,559.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-47,951.00 | -61,473.01 | 13,522.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
405,138.73 | 417,133.81 | -11,995.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
357,187.73 | 355,660.79 | 1,526.93 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
32,920.18 | 24,642.10 | 8,278.08 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
50.28 | 90.25 | -39.97 |