EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTT 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
92,016.51 | 128,581.94 | -36,565.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91,640.92 | 94,205.44 | -2,564.51 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
166.45 | -4,295.83 | 4,462.28 |
ผลต่างจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อยสุทธิ
|
-1,842.23 | ||
กำไรจากการซื้อคืนหุ้นกู้
|
-2,695.68 | -4,058.05 | 1,362.38 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
48.35 | 31.31 | 17.04 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
|
-477.03 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-8,263.19 | -464.93 | -7,798.27 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,838.97 | 1,804.26 | 34.72 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6,430.75 | 17,237.59 | -23,668.33 |
(กำไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
1,148.58 | 2,826.72 | -1,678.14 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-105.31 | -1,340.44 | 1,235.13 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนผ่านกำไรขาดทุน
|
430.86 | 14.99 | 415.87 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้และสินทรัพย์อื่น
|
-534.54 | -45.71 | -488.83 |
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจตัดจำหน่าย
|
1,508.05 | 1,792.79 | -284.74 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
267.08 | -3,645.15 | 3,912.23 |
โอนกลับสำรองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ
|
-270.22 | -114.89 | -155.33 |
เงินปันผลรับ
|
-1,303.32 | -1,205.41 | -97.91 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-8,363.65 | -9,320.74 | 957.09 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
21,546.76 | 24,239.58 | -2,692.83 |
อื่น ๆ
|
21.27 | -1.68 | 22.94 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
180,347.88 | 240,160.64 | -59,812.76 |
| 15.03 | 222.16 | -207.13 | |
ลูกหนี้การค้า
|
30,368.28 | -30,312.10 | 60,680.38 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
642.62 | 9,592.95 | -8,950.34 |
สินค้าคงเหลือและพัสดุคงเหลือ
|
17,367.43 | -29,917.33 | 47,284.76 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2,037.67 | 19,573.89 | -21,611.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4,988.73 | -3,878.94 | 8,867.67 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-39,747.80 | 37,931.58 | -77,679.39 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-11,151.05 | -39,103.03 | 27,951.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4,214.33 | 1,406.36 | 2,807.97 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-10,601.03 | 8,121.16 | -18,722.19 |
-5956156375
|
-26,585.45 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
174,391.72 | 213,575.19 | -39,183.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-43,100.30 | -41,377.50 | -1,722.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
131,291.42 | 172,197.69 | -40,906.27 |
เงินสดจ่ายสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-73,602.57 | -77,641.11 | 4,038.54 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-5,064.21 | -1,950.58 | -3,113.64 |
เงินสดจ่ายสำหรับการสำรวจและประเมินค่า
|
-1,741.28 | -1,369.46 | -371.81 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-55.38 | -147.04 | 91.66 |
เงินสดจ่ายสุทธิในการซื้อสินทรัพย์
|
-1,476.35 | -19,218.75 | 17,742.40 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
-4,014.94 | -3,092.80 | -922.14 |
เงินสดลดลงจากการสิ้นสุดการเป็นบริษัทย่อย
|
-365.30 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-310.76 | -3,695.53 | 3,384.76 |
เงินสดจ่ายสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-22.56 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-572.13 | -22,092.62 | 21,520.49 |
เงินสดจ่ายสำหรับตราสารอนุพันธ์
|
-92.77 | -1,227.20 | 1,134.42 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม และสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
668.23 | 13,097.90 | -12,429.67 |
เงินสดรับจากการบังคับหลักประกันตามสัญญา
|
14,312.44 | ||
เงินสดรับจากการซื้อสินทรัพย์
|
1,628.27 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น
|
4,945.62 | 5,945.73 | -1,000.10 |
เงินสดรับจากการลดสัดส่วนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
4,179.97 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
82.22 | ||
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
17,913.31 | 1,253.44 | 16,659.87 |
เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์
|
2.98 | 35.48 | -32.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
592.97 | -617.83 | 1,210.80 |
เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-4,786.97 | 1,326.46 | -6,113.43 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
6,345.57 | 7,928.31 | -1,582.74 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
4,012.72 | 3,852.73 | 159.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-37,420.95 | -89,823.28 | 52,402.33 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
24.38 | 158.51 | -134.13 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
20,762.56 | 43,389.39 | -22,626.83 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-6,289.62 | ||
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-73,755.79 | -74,394.19 | 638.40 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่า
|
-11,287.00 | -9,721.00 | -1,566.00 |
เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
|
-582.51 | -49.13 | -533.38 |
เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-644.25 | ||
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-7,749.07 | 1,543.95 | -9,293.02 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11,347.08 | 17,844.90 | -6,497.82 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-18,958.81 | -21,757.72 | 2,798.91 |
เงินปันผลจ่าย
|
-47,824.30 | -48,202.25 | 377.95 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-134,735.18 | -95,456.77 | -39,278.41 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-4,054.45 | 13,360.08 | -17,414.53 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
4,122.96 | 5,606.13 | -1,483.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-40,796.20 | 5,883.85 | -46,680.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
405,138.73 | 417,133.81 | -11,995.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
364,342.52 | 423,017.66 | -58,675.13 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
30,238.37 | 26,878.74 | 3,359.63 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
112.18 | 53.92 | 58.27 |