EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 22,336.58 20,867.05 1,469.53
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 60.94 0.00
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 38.03 0.00
    รายได้อื่น
    		 97.94 44.25 53.70
    รวมรายได้
    		 22,533.48 20,911.30 1,622.19
    ต้นทุนขาย
    		 19,199.61 18,493.01 706.59
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 1,005.56 920.43 85.13
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 774.27 664.64 109.63
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 376.15
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 19.79
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 20,979.44 20,474.02 505.42
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 1,554.04 437.27 1,116.77
    รายได้ทางการเงิน
    		 47.67 49.50 -1.84
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -148.47 -166.02 17.55
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,453.25 320.76 1,132.49
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 -251.83 39.28 -291.10
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 1,201.42 360.04 841.38
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,155.03 300.66 854.37
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 46.39 59.37 -12.99
    		8.86 -31.16 40.02
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 900.00 900.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -1,490.40 1,035.63 -2,526.04
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.55 26.95 -31.49
    หรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 6.17 -7.99 14.16
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 8.86 -31.16 40.02
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 8.86 -31.16 40.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1,479.92 1,023.43 -2,503.35
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -278.50 1,383.46 -1,661.96
    -278501440
    		 1,383.46
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 1,453.25 320.76 1,132.49
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 1,038.97 1,109.80 -70.83
    ผลขาดทุนด้านเครดิตคาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 66.86 0.00
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 -0.06 -1.00 0.94
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 0.00 -1.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (กลับรายการ)
    		 55.91 34.27 21.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -23.00 0.21 -23.20
    อาคารและอุปกรณ์
    		 -2.59 2.89 -5.48
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
    		 -7.32 7.99 -15.32
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 8.38 3.42 4.96
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.13 11.87 4.26
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -133.14 314.79 -447.94
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 148.35 166.02 -17.67
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 2,574.08 1,920.46 653.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 115.35 -130.55 245.90
    สินค้าคงเหลือ
    		 -397.63 -237.65 -159.98
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 198.55 -288.24 486.78
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.91 61.61 -32.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -577.19 560.24 -1,137.43
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.69 -27.47 20.78
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.56
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -18.51 -18.53 0.03
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,916.87 1,839.32 77.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -150.72 -226.06 75.34
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,766.15 1,613.27 152.89
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 50.12 95.82 -45.70
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.30 0.23 -0.53
    เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
    		 364.09 427.52 -63.44
    ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้และพันธบัตร
    		 0.00 -278.80
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 170.52 123.05 47.47
    เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 149.02 -22.61 171.63
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 72.41 23.50 48.90
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -2,093.42 -2,156.21 62.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,287.56 -1,787.51 499.94
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 622.24 -361.15 983.39
    เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
    		 87.17 784.07 -696.90
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -344.75 -964.06 619.31
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -12.21 -32.32 20.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -197.02 -179.45 -17.57
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -351.00 -288.00 -63.00
    เงินปันผลจ่ายให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -11.87 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -207.45 -1,040.90 833.46
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -499.27 491.48 -990.76
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -228.13 -723.66 495.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,623.31 2,346.98 -723.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,395.18 1,623.31 -228.13
    zero
    		 0.00
    เงินค้างจ่ายค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 334.81 186.77 148.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 21.55 66.90 -45.35
    มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.55 26.95 -31.49
    กำไรหรือขาดทุน - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 6.17 -7.99 14.16