EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
21,544.82 | 15,144.39 | 6,400.43 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
351.77 | 1.24 | 350.53 |
กำไรจากตราสารอนุพันธ์
|
0.00 | 12.07 | |
รายได้อื่น
|
40.31 | 34.85 | 5.47 |
รวมรายได้
|
21,936.91 | 15,192.54 | 6,744.36 |
ต้นทุนขาย
|
15,299.36 | 10,433.23 | 4,866.13 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
1,957.19 | 970.87 | 986.32 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
538.74 | 507.30 | 31.44 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
|
23.78 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
17,819.08 | 11,911.40 | 5,907.67 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
4,117.83 | 3,281.14 | 836.69 |
รายได้ทางการเงิน
|
19.90 | 23.45 | -3.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
-62.68 | -61.45 | -1.24 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,075.05 | 3,243.14 | 831.91 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-510.14 | -270.67 | -239.47 |
กำไรสำหรับปี
|
3,564.90 | 2,972.47 | 592.43 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,549.79 | 2,970.00 | 579.78 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
15.12 | 2.47 | 12.65 |
| 4.42 | 2.44 | 1.98 | |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
295.12 | 159.87 | 135.25 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-13.28 | 4.56 | -17.84 |
หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
282.90 | 164.43 | 118.47 |
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
|
4.42 | 2.44 | 1.98 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
287.31 | 166.87 | 120.44 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
3,852.22 | 3,139.34 | 712.88 |
3852215504
|
3,139.34 | ||
กำไรก่อนภาษี
|
4,075.05 | 3,243.14 | 831.91 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
985.55 | 929.91 | 55.63 |
ผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.09 | 0.03 | 0.05 |
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
4.53 | -9.36 | 13.89 |
และยานพาหนะ
|
0.49 | 3.82 | -3.33 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
1.11 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
-1.18 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.36 | |
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
1.49 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.81 | 3.58 | 4.23 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -2.34 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-184.01 | 19.79 | -203.80 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
62.68 | 61.45 | 1.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-19.90 | -23.45 | 3.55 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,933.71 | 4,226.94 | 706.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,789.68 | 83.26 | -1,872.95 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,159.61 | -525.14 | -1,634.46 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.30 | 44.35 | -141.65 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
76.71 | -82.24 | 158.95 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
776.18 | 217.94 | 558.24 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
218.62 | 29.20 | 189.41 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.96 | -4.85 | 3.89 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,957.67 | 3,989.46 | -2,031.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-166.21 | -42.82 | -123.39 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,791.46 | 3,946.64 | -2,155.18 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
20.82 | 22.67 | -1.85 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-11.45 | -1.17 | -10.29 |
ซื้อเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
0.00 | -67.13 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
73.30 | 0.00 | |
เงินรับจากการขายเงินลงทุนในหน่วยลงทุน
|
70.64 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-135.68 | -314.40 | 178.72 |
เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
141.94 | -250.21 | 392.15 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
22.52 | -0.71 | 23.23 |
เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
|
1.37 | 9.94 | -8.58 |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-1,715.84 | -1,862.45 | 146.61 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.06 | -0.12 | 0.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,532.45 | -2,463.57 | 931.12 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
703.00 | -256.63 | 959.63 |
เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
713.25 | -34.77 | 748.01 |
เงินรับชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
|
17.46 | 25.08 | -7.62 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.25 | -5.05 | -6.20 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-70.82 | -66.77 | -4.05 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1,287.00 | -747.00 | -540.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
64.64 | -1,085.13 | 1,149.77 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
|
157.90 | 117.58 | 40.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
481.55 | 515.52 | -33.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
1,719.86 | 1,204.35 | 515.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
2,201.41 | 1,719.86 | 481.55 |
zero
|
|||
เงินค้างจ่ายค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
|
87.57 | 63.81 | 23.76 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
24.03 | 18.36 | 5.67 |