EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 15,144.39 14,050.85 1,093.54
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.24 0.00
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 12.07 0.00
    รายได้อื่น
    		 34.85 63.18 -28.33
    รวมรายได้
    		 15,192.54 14,114.02 1,078.52
    ต้นทุนขาย
    		 10,433.23 10,769.28 -336.05
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 970.87 761.62 209.25
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 507.30 466.20 41.11
    การกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การกลับรายการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 -310.25
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 267.60
    ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์
    		 0.00 43.49
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,911.40 11,997.95 -86.54
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 3,281.14 2,116.08 1,165.06
    รายได้ทางการเงิน
    		 23.45 10.67 12.77
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -61.45 -66.36 4.91
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3,243.14 2,060.39 1,182.75
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -270.67 -253.60 -17.07
    กำไรสำหรับปี
    		 2,972.47 1,806.79 1,165.68
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,970.00 1,803.08 1,166.93
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 2.47 3.72 -1.25
    		0.00 0.00
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 900.00 900.00 0.00
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 159.87 130.76 29.11
    - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 4.56 0.00
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 164.43 130.76 33.68
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 2.44 -4.13 6.57
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 166.87 126.63 40.24
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 3,139.34 1,933.42 1,205.92
    3139338829
    		 1,933.42
    กำไรก่อนภาษี
    		 3,243.14 2,060.39 1,182.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 929.91 862.89 67.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิต (โอนกลับ)
    		 0.03 -3.19 3.22
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -9.36 15.82 -25.19
    การกลับรายการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.00 -310.25
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 3.82 2.24 1.58
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.36 0.00
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 0.00 1.63
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 3.58 11.40 -7.82
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.34 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 19.79 378.78 -358.99
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 61.45 56.92 4.53
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -23.45 -20.49 -2.95
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,226.94 3,056.15 1,170.79
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 83.26 -217.67 300.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -525.14 -30.59 -494.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 44.35 -0.63 44.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -82.24 0.93 -83.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 217.94 -10.69 228.63
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 29.20 97.68 -68.47
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -4.85 -2.05 -2.81
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,989.46 2,893.12 1,096.33
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -42.82 -30.79 -12.03
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,946.64 2,862.34 1,084.30
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 22.67 20.56 2.11
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -1.17 54.67 -55.84
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
    		 0.00 13.18
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -141.51 0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -240.02 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -250.21 59.19 -309.40
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -0.71 54.61 -55.32
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 9.94 2.26 7.69
    ซื้อที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -1,862.45 -1,854.74 -7.71
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.12 -0.22 0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,463.57 -1,650.50 -813.07
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -256.63 -688.89 432.27
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -34.77 602.11 -636.88
    เงินรับชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 25.08 0.00
    เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.05 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -66.77 -80.23 13.46
    เงินปันผลจ่าย
    		 -747.00 -621.89 -125.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,085.13 -788.90 -296.24
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 117.58 -74.59 192.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 515.52 348.35 167.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 1,204.35 855.99 348.35
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,719.86 1,204.35 515.52
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้อเครื่องจักร และอุปกรณ์
    		 63.81 64.85 -1.04
    หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
    		 18.36 0.00