EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PTL 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 14,050.85 14,746.18 -695.34
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.00 450.29
    รายได้อื่น
    		 73.85 67.58 6.28
    รวมรายได้
    		 14,124.70 15,264.05 -1,139.35
    ต้นทุนขาย
    		 10,769.28 11,543.09 -773.81
    ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
    		 761.62 825.88 -64.26
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 466.20 409.17 57.02
    การกลับรายการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    การกลับรายการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -310.25 0.00
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 311.10 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 11,997.95 12,778.14 -780.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,126.75 2,485.90 -359.15
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -66.36 -112.05 45.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 2,060.39 2,373.85 -313.46
    		0.00 0.00
    กำไรสำหรับปี
    		 1,806.79 2,332.56 -525.77
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,803.08 2,324.39 -521.31
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 3.72 8.18 -4.46
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 900.00 900.00 0.00
    งบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 130.76 -637.58 768.34
    หรือขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 130.76 -637.58 768.34
    ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -4.13 -10.28 6.15
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 126.63 -647.86 774.49
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 1,933.42 1,684.70 248.72
    1933420831
    		 1,684.70
    กำไรก่อนภาษี
    		 2,060.39 2,373.85 -313.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 862.89 756.08 106.81
    โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -3.19 -4.16 0.97
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 15.82 19.73 -3.91
    การกลับรายการด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -310.25 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.24 0.90 1.33
    ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 1.63 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 11.40 4.89 6.51
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 378.78 -405.71 784.49
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 56.92 106.86 -49.94
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -20.49 -16.88 -3.61
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 3,056.15 2,835.56 220.58
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -217.67 -109.64 -108.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.59 -246.39 215.80
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.63 -185.66 185.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.93 -5.58 6.51
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -10.69 23.44 -34.12
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 97.68 92.49 5.18
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.05 -4.32 2.27
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,893.12 2,399.91 493.22
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -30.79 -41.73 10.94
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,862.34 2,358.18 504.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 20.56 18.10 2.46
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 54.67 -55.34 110.02
    เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 13.18 -8.68 21.86
    เงินสดจ่ายชำระค่าหุ้นในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 0.00 0.00
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเครื่องจักรลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 59.19 -123.52 182.71
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 54.61 -11.77 66.38
    เงินรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 2.26 9.14 -6.88
    ซื้ออุปกรณ์
    		 -1,854.74 -1,319.45 -535.29
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.22 -0.80 0.58
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,650.50 -1,492.32 -158.18
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารลดลง
    		 -688.89 -80.32 -608.57
    เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 602.11 -400.27 1,002.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -80.23 -108.32 28.09
    เงินปันผลจ่าย
    		 -621.89 -613.78 -8.11
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -788.90 -1,202.69 413.79
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -74.59 -137.29 62.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 348.35 -474.12 822.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 855.99 1,330.11 -474.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 1,204.35 855.99 348.35
    zero
    เงินค้างจ่ายค่าซื้ออุปกรณ์
    		 64.85 9.89 54.96