EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
841.06 | 537.36 | 303.70 |
ค่าเสื่อมราคา
|
154.24 | 156.87 | -2.63 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
13.68 | 8.63 | 5.06 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
-1.47 | 28.81 | -30.28 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.72 | -6.96 | 3.25 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | 0.48 | -0.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ผลขาดทุน (กลับรายการ) ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.49 | 0.39 | -0.88 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
-0.35 | 0.54 | -0.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.39 | 22.19 | 3.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-8.67 | -0.36 | -8.32 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-11.99 | 0.28 | -12.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.87 | -2.83 | -0.05 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
88.58 | 166.56 | -77.98 |
1093445614
|
911.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.03 | 59.45 | -0.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
55.79 | 892.30 | -836.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-45.88 | 18.52 | -64.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.69 | -1.74 | 2.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
127.12 | -3.74 | 130.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
11.96 | -3.37 | 15.33 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นตามสัญญา
|
-138.23 | 119.84 | -258.07 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.10 | -19.12 | 7.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.44 | -2.53 | 2.97 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,152.27 | 1,971.57 | -819.30 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-136.96 | -111.67 | -25.29 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-83.81 | -157.28 | 73.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
931.51 | 1,702.62 | -771.11 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.69 | -0.37 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมค้า
|
-3.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-300.00 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-6,652.70 | -3,542.30 | -3,110.40 |
| 6,624.94 | 3,272.25 | 3,352.69 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-188.63 | -269.84 | 81.20 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
3.74 | 7.23 | -3.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.14 | -15.03 | -24.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.74 | |
รับเงินปันผล
|
11.25 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.87 | 2.83 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-543.59 | -545.98 | 2.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,019.51 | 5,434.23 | -3,414.72 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,092.10 | -6,857.70 | 4,765.60 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
175.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-470.47 | -1,746.16 | 1,275.70 |
เงินปันผลจ่าย
|
-279.88 | 0.00 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.38 | -5.78 | -1.60 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | 2,470.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
0.00 | -48.64 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-655.31 | -754.06 | 98.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-267.39 | 402.58 | -669.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
640.38 | 239.15 | 401.22 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
5.84 | -1.36 | 7.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
378.82 | 640.38 | -261.55 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
24.92 | 2.81 | 22.11 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
12.87 | 31.75 | -18.88 |
การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 1,200.00 |