EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
537.36 | 700.23 | -162.87 |
ค่าเสื่อมราคา
|
156.87 | 181.86 | -24.99 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
8.63 | 7.50 | 1.13 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากบริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
|
28.81 | 46.27 | -17.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.96 | -1.99 | -4.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.48 | 0.07 | 0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
0.39 | 2.04 | -1.65 |
ขาดทุน (กลับรายการ) จากค่าเผื่อด้อยค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.54 | -10.03 | 10.57 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
22.19 | 11.45 | 10.75 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.36 | 1.18 | -1.54 |
วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.28 | 0.95 | -0.68 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.83 | -0.54 | -2.29 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
166.56 | 71.45 | 95.11 |
911963747
|
1,010.43 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
59.45 | 188.47 | -129.02 |
สินค้าคงเหลือ
|
892.30 | -986.92 | 1,879.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
18.52 | -63.18 | 81.70 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.74 | 1.49 | -3.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.74 | 67.65 | -71.40 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.37 | -0.38 | -3.00 |
หนี้สินที่เกิดขึ้นตามสัญญา
|
119.84 | 62.94 | 56.90 |
จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-19.12 | -13.94 | -5.18 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.53 | -0.62 | -1.91 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,971.57 | 265.96 | 1,705.62 |
หัก จ่ายภาษีเงินได้
|
-111.67 | -163.89 | 52.22 |
จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมทางการเงิน
|
-157.28 | -87.44 | -69.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,702.62 | 14.63 | 1,687.99 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.37 | 6.83 | -7.21 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,372.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3,542.30 | -4,065.30 | 523.00 |
| 3,272.25 | 4,089.52 | -817.27 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-269.84 | -182.00 | -87.83 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
7.23 | 3.12 | 4.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.03 | -1.68 | -13.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาเช่า
|
-0.74 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันกู้ยืม
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
2.83 | 0.54 | 2.29 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-545.98 | -1,520.97 | 974.99 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -80.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
5,434.23 | 8,276.34 | -2,842.12 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,857.70 | -6,120.89 | -736.81 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2,200.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,746.16 | -74.36 | -1,671.80 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -3,105.10 | |
จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.78 | -10.90 | 5.12 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
2,470.00 | 522.00 | 1,948.00 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-48.64 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-754.06 | 1,607.09 | -2,361.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
402.58 | 100.75 | 301.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
239.15 | 139.25 | 99.90 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-1.36 | -0.85 | -0.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
640.38 | 239.15 | 401.22 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
2.81 | 22.50 | -19.68 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
31.75 | 93.53 | -61.78 |
การแปลงเงินกู้ยืมระยะสั้นเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,200.00 | 0.00 |