EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSL 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,669.90 2,314.99 -645.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 230.06 295.39 -65.34
    น้ำมันเชื้อเพลิง
    		 17.37 30.14 -12.78
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 173.95 95.11 78.84
    เงินทดรองจ่ายแก่กัปตันเรือ
    		 37.17 35.76 1.41
    ค่าสินไหมทดแทนค้างรับ
    		 0.45
    น้ำมันหล่อลื่น
    		 80.39 84.76 -4.38
    อื่น ๆ
    		 72.28 34.25 38.02
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 190.29 154.78 35.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,281.56 2,890.41 -608.85
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 110.47 102.96 7.51
    สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
    		 142.59 125.92 16.67
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 143.18 76.77 66.41
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 77.22 81.75 -4.53
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 21,752.02 20,835.60 916.43
    สินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 8.47 9.46 -0.99
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 4.43 4.11 0.32
    ค่าความเสียหายจากการเดินเรือรอเรียกคืน
    		 75.02 59.91 15.10
    เงินล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
    		 92.07
    ต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 111.04 108.94 2.10
    ค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 96.78 46.95 49.83
    		0.85 2.57 -1.72
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 377.97 218.85 159.12
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 22,616.35 21,455.41 1,160.94
    รวมสินทรัพย์
    		 24,897.91 24,345.82 552.09
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 177.09 62.28 114.81
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลูกเรือค้างจ่าย
    		 105.87 97.83 8.04
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 65.18 73.83 -8.65
    ภายในหนึ่งปี
    		 79.19 169.26 -90.07
    รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 427.33 403.20 24.13
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 71.51 44.05 27.46
    เงินกู้ยืมระยะยาว - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,015.41 1,783.36 -767.96
    หนี้สินตามสัญญาเช่า - ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.38 4.42 -1.04
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 8.74 2.22 6.52
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 22.59 21.75 0.84
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,548.96 2,278.51 -729.55
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 0.44 1.80 -1.36
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ
    		 54.93 42.04 12.89
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 136.43 134.11 2.31
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 5,705.32 5,821.56 -116.25
    รวมหนี้สิน
    		 7,254.28 8,100.07 -845.79
    หุ้นสามัญ 1,559,291,862 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 1,559.29 1,559.29 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 1,967.90 1,967.90 0.00
    ส่วนเกินทุนหุ้นทุนซื้อคืน
    		 172.45 172.45 0.00
    สำรองตามกฎหมาย - บริษัทฯ
    		 155.93 155.93 0.00
    - บริษัทย่อย
    		 479.26 479.26 0.00
    สำรองเพื่อกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
    		 58.69 57.65 1.04
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 12,198.29 11,867.80 330.48
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,051.79 -14.57 1,066.36
    ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 17,643.59 16,245.71 1,397.88
    ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.04 0.04 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 17,643.63 16,245.75 1,397.88
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 24,897.91 24,345.82 552.09
    รายได้จากการให้เช่าเป็นระยะเวลา
    		 1,475.56 1,104.00 371.56
    รายได้จากการให้เช่าเป็นรายเที่ยว
    		 2.31 40.73 -38.43
    รวมรายได้จากการเดินเรือ
    		 1,477.87 1,144.73 333.14
    รายได้จากการให้บริการ
    		 1.24 1.12 0.12
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 17.95 7.07 10.87
    รายได้เงินปันผล
    		 0.89
    กำไรจากการขายเรือและอุปกรณ์
    		 51.15
    กำไรจากตราสารอนุพันธ์
    		 8.99
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 1.63
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 20.56 24.56 -4.00
    รายได้อื่น
    		 0.06
    รวมรายได้
    		 1,580.34 1,177.48 402.86
    ค่าใช้จ่ายในการเดินเรือ
    		 551.79 516.32 35.46
    รายจ่ายท่าเรือ
    		 8.24 15.79 -7.56
    รวมต้นทุนการเดินเรือ
    		 560.02 547.84 12.18
    ค่าเสื่อมราคา
    		 374.33 335.55 38.77
    ต้นทุนการให้บริการ
    		 1.73 1.65 0.08
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 88.79 83.17 5.61
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 23.06 28.34 -5.29
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,047.92 996.56 51.37
    กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
    		 532.41 180.92 351.49
    ที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 3.20 1.63 1.57
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 -119.98 -103.61 -16.37
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 415.63 78.94 336.69
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.16 -0.25 -5.91
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 409.48 78.69 330.78
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 409.48 78.69 330.78
    กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -12.21 -6.36 -5.85
    กำไร (ขาดทุน) จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด
    		 8.34 -42.10 50.43
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -3.88 -48.46 44.58
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 -4.69
    ที่ใช้ในการดำเนินงานเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
    		 1,074.93 -220.85 1,295.78
    รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 1,070.24 -220.85 1,291.09
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
    		 1,066.37 -269.31 1,335.67
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
    		 1,475.84 -190.61 1,666.45
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    1475841
    		 -190.61
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 415.63 78.94 336.69
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 374.70 335.90 38.80
    ตัดจำหน่ายต้นทุนสัญญารอตัดจ่าย
    		 4.96 4.64 0.32
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.00 0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่ถือหุ้นโดยบริษัทย่อย
    		 -3.20 -1.63 -1.57
    ประมาณการค่าความเสียหายจากการเดินเรือ (โอนกลับ)
    		 -1.03 3.75 -4.77
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -19.16 -21.81 2.64
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินเป็นดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.44 2.09 -5.53
    ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 1.83
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 835.71 493.16 342.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -30.11 -16.38 -13.73
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.42 0.16 -0.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -97.43 -149.14 51.71
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 822.49 318.30 504.19
    จ่ายภาษีเงินได้และภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 -0.93 -2.15 1.22
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 821.56 312.50 509.05
    ซื้ออุปกรณ์และจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและสำรวจเรือ
    		 -111.32 -82.87 -28.45
    เงินสดรับจากการขายเรือ และอุปกรณ์
    		 247.63
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อเรือ
    		 -92.07
    เงินสดจ่ายเพื่อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -166.93
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 31.86
    เงินปันผลรับ
    		 6.65
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -84.18 -82.87 -1.31
    เงินฝากที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.75 -23.97 23.22
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -125.58 -90.34 -35.24
    เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินรอตัดจ่าย
    		 -46.09 -1.36 -44.72
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.85 -1.75 -0.10
    เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์
    		 -11.50
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -255.11 -287.64 32.54
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวก่อนกำหนด
    		 -1,005.00 -27.75 -977.25
    เงินปันผลจ่าย
    		 -77.96
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,523.84 -432.82 -1,091.02
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 141.38 -14.67 156.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง
    		 -645.08 -217.86 -427.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 2,314.99 1,055.67 1,259.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,669.90 837.80 832.10